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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 624.00 | 713.00 | 2 911.00 | 3 624.00 |
AH Fonds commercial | 249 413.00 | | 249 413.00 | 249 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 870.00 | 32 965.00 | 99 905.00 | 132 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 516.00 | 23 849.00 | 226 666.00 | 250 516.00 |
AX Avances et acomptes | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 233.00 | 57 527.00 | 591 707.00 | 649 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BZ Autres créances | 98 214.00 | | 98 214.00 | 98 214.00 |
CF Disponibilités | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 639.00 | | 150 639.00 | 150 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 873.00 | 57 527.00 | 742 346.00 | 799 873.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 563.00 | | | -13 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 368.00 | -13 563.00 | | -15 368.00 |
DL TOTAL (I) | -27 932.00 | -12 563.00 | | -27 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 165.00 | 3 640.00 | | 487 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 078.00 | 7 605.00 | | 19 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 756.00 | 92 025.00 | | 219 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 157.00 | 44 183.00 | | 44 157.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 357 712.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 278.00 | 505 165.00 | | 770 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 346.00 | 492 602.00 | | 742 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 805.00 | | 674 805.00 | 674 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 805.00 | | 674 805.00 | 674 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 909.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 647.00 | 135.00 | | 4 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 647.00 | 135.00 | | 4 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | -135.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 504.00 | 396 178.00 | | 687 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 873.00 | 409 741.00 | | 702 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 368.00 | -13 563.00 | | -15 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 436.00 | | 287 797.00 | 361 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 537.00 | | 1 500.00 | 251 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 884.00 | | 281 457.00 | 109 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 840.00 | 15.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 618.00 | 43 909.00 | | 13 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 425.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 330.00 | 43 484.00 | | 13 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 756.00 | 219 756.00 | | 219 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
VI Groupe et associés | 487 165.00 | 487 165.00 | | 487 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 419.00 | 49 419.00 | | 49 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 124.00 | 105 284.00 | 4 840.00 | 110 124.00 |
VW T.V.A. | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 200.00 | 751 200.00 | | 751 200.00 |