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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 624.00 | 1 138.00 | 2 486.00 | 3 624.00 |
AH Fonds commercial | 249 413.00 | | 249 413.00 | 249 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 475.00 | 56 576.00 | 77 898.00 | 134 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 873.00 | 61 462.00 | 275 410.00 | 336 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 896.00 | 119 176.00 | 611 719.00 | 730 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
BT Marchandises | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BZ Autres créances | 129 198.00 | | 129 198.00 | 129 198.00 |
CF Disponibilités | 128 331.00 | | 128 331.00 | 128 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 021.00 | | 290 021.00 | 290 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 917.00 | 119 176.00 | 901 740.00 | 1 020 917.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 932.00 | -13 563.00 | | -28 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 776.00 | -15 368.00 | | -11 776.00 |
DL TOTAL (I) | -39 708.00 | -27 932.00 | | -39 708.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 610.00 | 487 165.00 | | 566 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 404.00 | 19 078.00 | | 24 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 117.00 | 219 756.00 | | 153 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 518.00 | 44 157.00 | | 31 518.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 940 648.00 | 770 278.00 | | 940 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 740.00 | 742 346.00 | | 901 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 846.00 | | 455 846.00 | 455 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 846.00 | | 455 846.00 | 455 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 849.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 4 647.00 | | 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 4 647.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | -1 380.00 | | -1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 952.00 | 687 504.00 | | 547 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 729.00 | 702 873.00 | | 559 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 776.00 | -15 368.00 | | -11 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 439.00 | 6 399.00 | | 4 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 233.00 | | 81 861.00 | 649 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 730 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 472 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 037.00 | | | 253 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 341.00 | | 81 290.00 | 391 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 855.00 | | 571.00 | 4 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 527.00 | 61 849.00 | 199.00 | 57 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 425.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 814.00 | 61 424.00 | 199.00 | 56 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 117.00 | 153 117.00 | | 153 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
UX Autres créances clients | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 566 610.00 | 67 610.00 | | 566 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VP Divers | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 595.00 | 136 185.00 | 5 411.00 | 141 595.00 |
VW T.V.A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 244.00 | 252 244.00 | 165 000.00 | 916 244.00 |