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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 624.00 | 1 562.00 | 2 062.00 | 3 624.00 |
AH Fonds commercial | 249 413.00 | | 249 413.00 | 249 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 542.00 | 81 808.00 | 65 733.00 | 147 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 587.00 | 103 757.00 | 244 830.00 | 348 587.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 576.00 | 187 128.00 | 567 449.00 | 754 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
BT Marchandises | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BZ Autres créances | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CF Disponibilités | 206 426.00 | | 206 426.00 | 206 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 411.00 | | 238 411.00 | 238 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 987.00 | 187 128.00 | 805 860.00 | 992 987.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 708.00 | -28 932.00 | | -40 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 595.00 | -11 776.00 | | -29 595.00 |
DL TOTAL (I) | 429 697.00 | -39 708.00 | | 429 697.00 |
DP Provisions pour risques | | 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 117.00 | 566 610.00 | | 102 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 577.00 | 24 404.00 | | 46 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 512.00 | 153 117.00 | | 29 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 957.00 | 31 518.00 | | 32 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 162.00 | 940 646.00 | | 376 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 860.00 | 901 740.00 | | 805 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 817.00 | | 562 817.00 | 562 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 817.00 | | 562 817.00 | 562 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 951.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 533.00 | 345.00 | | 8 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 533.00 | 1 145.00 | | 8 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 585.00 | -1 145.00 | | -6 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 142.00 | 547 952.00 | | 631 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 737.00 | 559 729.00 | | 660 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 595.00 | -11 776.00 | | -29 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 896.00 | | 24 781.00 | 730 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 754 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | 496 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 037.00 | | | 253 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 433.00 | | 24 781.00 | 472 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 176.00 | 67 951.00 | | 119 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 425.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 039.00 | 67 527.00 | | 118 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | 23 776.00 | 141 224.00 | 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 117.00 | 102 117.00 | | 102 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 860.00 | 9 465.00 | 5 396.00 | 14 860.00 |
VW T.V.A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 585.00 | 188 361.00 | 141 224.00 | 329 585.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |