| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 326.00 | 9 251.00 | 7 074.00 | 16 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 812.00 | 9 251.00 | 241 560.00 | 250 812.00 |
BZ Autres créances | 45 509.00 | | 45 509.00 | 45 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 537.00 | | 97 537.00 | 97 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 348.00 | 9 251.00 | 339 097.00 | 348 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 234 486.00 | | 234 486.00 | 234 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 297.00 | -2 841.00 | | -8 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 217.00 | -5 456.00 | | 9 217.00 |
DL TOTAL (I) | 120 919.00 | 111 703.00 | | 120 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 991.00 | 71 070.00 | | 64 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 104.00 | | |
EA Autres dettes | 153 187.00 | 163 986.00 | | 153 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 178.00 | 236 160.00 | | 218 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 097.00 | 347 862.00 | | 339 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 885.00 | 579.00 | | 15 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 668.00 | 6 035.00 | | 6 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 217.00 | -5 456.00 | | 9 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 986.00 | 3 265.00 | | 5 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 986.00 | 3 265.00 | | 5 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 178.00 | | 218 178.00 | 218 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 178.00 | | 218 178.00 | 218 178.00 |