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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 326.00 | 12 516.00 | 3 809.00 | 16 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 812.00 | 12 516.00 | 238 295.00 | 250 812.00 |
BZ Autres créances | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
CF Disponibilités | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 586.00 | | 73 586.00 | 73 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 398.00 | 12 516.00 | 311 881.00 | 324 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 234 486.00 | | 234 486.00 | 234 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 919.00 | -8 297.00 | | 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 255.00 | 9 217.00 | | 11 255.00 |
DL TOTAL (I) | 132 174.00 | 120 919.00 | | 132 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 835.00 | 64 991.00 | | 64 835.00 |
EA Autres dettes | 114 872.00 | 153 187.00 | | 114 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 707.00 | 218 178.00 | | 179 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 881.00 | 339 097.00 | | 311 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 527.00 | 15 885.00 | | 16 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 272.00 | 6 669.00 | | 5 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 255.00 | 9 217.00 | | 11 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 251.00 | 3 265.00 | | 9 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 251.00 | 3 265.00 | | 9 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 707.00 | 179 707.00 | | 179 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 707.00 | 179 707.00 | | 179 707.00 |