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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 751.00 | 1 766.00 | 4 986.00 | 6 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 626.00 | 6 354.00 | 16 272.00 | 22 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 047.00 | 8 119.00 | 24 928.00 | 33 047.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 262.00 | | 245 262.00 | 245 262.00 |
BZ Autres créances | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CF Disponibilités | 45 654.00 | | 45 654.00 | 45 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 713.00 | | 329 713.00 | 329 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 760.00 | 8 119.00 | 354 640.00 | 362 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 68 206.00 | | | 68 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 519.00 | 68 506.00 | | 4 519.00 |
DL TOTAL (I) | 76 025.00 | 71 506.00 | | 76 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787.00 | 5 439.00 | | 2 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 356.00 | 56 240.00 | | 13 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 633.00 | 65 601.00 | | 17 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 840.00 | 50 402.00 | | 130 840.00 |
EA Autres dettes | | 12 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 616.00 | 190 501.00 | | 278 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 640.00 | 262 007.00 | | 354 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 260.00 | | | 151 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 003 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 003 746.00 | |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 723.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | 627.00 | | 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 6 387.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | -6 387.00 | | -887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 17 230.00 | | 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 084.00 | 646 761.00 | | 1 022 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 565.00 | 578 256.00 | | 1 017 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 519.00 | 68 506.00 | | 4 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 670.00 | | 20 377.00 | 12 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 670.00 | | 16 707.00 | 12 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396.00 | 6 723.00 | 8 119.00 | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396.00 | 6 723.00 | 8 119.00 | 1 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 840.00 | 130 840.00 | | 130 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 262.00 | 245 262.00 | | 245 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VP Divers | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 729.00 | 267 059.00 | 3 670.00 | 270 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 260.00 | 151 260.00 | 114 000.00 | 265 260.00 |