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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 751.00 | 5 129.00 | 1 622.00 | 6 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 466.00 | 39 593.00 | 4 873.00 | 44 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 217.00 | 44 722.00 | 9 495.00 | 54 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 329.00 | | 412 329.00 | 412 329.00 |
BZ Autres créances | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CF Disponibilités | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 679.00 | | 459 679.00 | 459 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 896.00 | 44 722.00 | 469 174.00 | 513 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 81 241.00 | 72 725.00 | | 81 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 606.00 | 8 516.00 | | 15 606.00 |
DL TOTAL (I) | 100 147.00 | 84 541.00 | | 100 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 104.00 | 104 652.00 | | 82 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 691.00 | 25 051.00 | | 11 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 514.00 | 35 231.00 | | 18 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 489.00 | 29 767.00 | | 69 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 842.00 | 150 574.00 | | 180 842.00 |
EA Autres dettes | 6 388.00 | 8 036.00 | | 6 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 027.00 | 353 310.00 | | 369 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 174.00 | 437 851.00 | | 469 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 398.00 | 104 652.00 | | 59 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 213 257.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 492 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 706 133.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 185.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 2 970.00 | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | 2 970.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | -2 970.00 | | -1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 2 027.00 | | 2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 817.00 | 1 403 812.00 | | 1 720 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 211.00 | 1 395 296.00 | | 1 705 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 606.00 | 8 516.00 | | 15 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 145.00 | | 2 275.00 | 55 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 203.00 | 54 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 533.00 | 51 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 475.00 | | 2 275.00 | 51 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 719.00 | 29 185.00 | 2 182.00 | 17 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 719.00 | 29 185.00 | 2 182.00 | 17 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 412 329.00 | 412 329.00 | | 412 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 886.00 | 425 886.00 | 3 000.00 | 428 886.00 |