| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 751.00 | 3 453.00 | 3 298.00 | 6 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 724.00 | 14 265.00 | 30 459.00 | 44 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 145.00 | 17 719.00 | 37 427.00 | 55 145.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 224.00 | | 326 224.00 | 326 224.00 |
BZ Autres créances | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CF Disponibilités | 63 747.00 | | 63 747.00 | 63 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 425.00 | | 400 425.00 | 400 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 570.00 | 17 719.00 | 437 851.00 | 455 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 72 725.00 | 68 206.00 | | 72 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 516.00 | 4 519.00 | | 8 516.00 |
DL TOTAL (I) | 84 541.00 | 76 025.00 | | 84 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 652.00 | 114 000.00 | | 104 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 051.00 | 2 787.00 | | 25 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 231.00 | 13 356.00 | | 35 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 767.00 | 17 633.00 | | 29 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 574.00 | 130 840.00 | | 150 574.00 |
EA Autres dettes | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 310.00 | 278 616.00 | | 353 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 851.00 | 354 640.00 | | 437 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 977.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 397 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 407 763.00 | |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 599.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | 887.00 | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | 887.00 | | 2 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 970.00 | -887.00 | | -2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 954.00 | | 2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 812.00 | 1 022 084.00 | | 1 403 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 296.00 | 1 017 565.00 | | 1 395 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 516.00 | 4 519.00 | | 8 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 119.00 | 9 599.00 | 17 719.00 | 8 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 119.00 | 9 599.00 | 17 719.00 | 8 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 574.00 | 150 574.00 | | 150 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 326 224.00 | 326 224.00 | | 326 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 652.00 | | 104 652.00 | 104 652.00 |
VI Groupe et associés | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 348.00 | 336 678.00 | 3 670.00 | 340 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 080.00 | 213 428.00 | 104 652.00 | 318 080.00 |