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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 422.00 | 4 067.00 | 355.00 | 4 422.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 269.00 | 29 064.00 | 2 205.00 | 31 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 038.00 | 69 439.00 | 36 599.00 | 106 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 442.00 | 105 361.00 | 83 080.00 | 188 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
BN En cours de production de biens | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 569.00 | | 253 569.00 | 253 569.00 |
BZ Autres créances | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CF Disponibilités | 461 259.00 | | 461 259.00 | 461 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 859.00 | | 877 859.00 | 877 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 301.00 | 105 361.00 | 960 940.00 | 1 066 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
DH Report à nouveau | 305 021.00 | 302 255.00 | | 305 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 512.00 | 2 767.00 | | 30 512.00 |
DL TOTAL (I) | 425 847.00 | 395 335.00 | | 425 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 906.00 | 818.00 | | 150 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 4 457.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 837.00 | 203 771.00 | | 203 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 197.00 | 127 936.00 | | 175 197.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 249.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 093.00 | 337 231.00 | | 535 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 940.00 | 732 566.00 | | 960 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 093.00 | 337 231.00 | | 385 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 485.00 | | 28 066.00 | 160 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 188 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 137 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 506.00 | | 27 910.00 | 109 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766.00 | | 156.00 | 3 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 379.00 | 4 091.00 | 109.00 | 101 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 419.00 | 440.00 | | 6 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 961.00 | 3 651.00 | 109.00 | 94 961.00 |