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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 517.00 | 7 489.00 | 1 028.00 | 8 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 303.00 | 72 073.00 | 27 230.00 | 99 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 183.00 | 86 775.00 | 72 407.00 | 159 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 272.00 | | 91 272.00 | 91 272.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 043.00 | | 457 043.00 | 457 043.00 |
BZ Autres créances | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 96 984.00 | | 96 984.00 | 96 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 589.00 | | 894 589.00 | 894 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 771.00 | 86 775.00 | 966 996.00 | 1 053 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
DH Report à nouveau | 364 159.00 | 335 533.00 | | 364 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 596.00 | 28 626.00 | | 23 596.00 |
DL TOTAL (I) | 478 069.00 | 454 473.00 | | 478 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 486.00 | 151 647.00 | | 129 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 876.00 | 11 562.00 | | 14 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 136.00 | 178 675.00 | | 218 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 810.00 | 116 485.00 | | 125 810.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 660.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 927.00 | 459 030.00 | | 488 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 996.00 | 913 503.00 | | 966 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 927.00 | 459 030.00 | | 488 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | 948.00 | | 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 785.00 | | 8 526.00 | 152 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 128.00 | 159 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 128.00 | 107 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 520.00 | | 8 428.00 | 101 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052.00 | | 97.00 | 4 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 090.00 | 8 685.00 | 86 775.00 | 78 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 188.00 | 25.00 | 7 213.00 | 7 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 902.00 | 8 661.00 | 79 562.00 | 70 902.00 |