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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 422.00 | 4 397.00 | 25.00 | 4 422.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 517.00 | 6 901.00 | 1 617.00 | 8 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 002.00 | 64 001.00 | 29 001.00 | 93 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 785.00 | 78 090.00 | 74 695.00 | 152 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 229.00 | | 75 229.00 | 75 229.00 |
BN En cours de production de biens | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 323.00 | | 273 323.00 | 273 323.00 |
BZ Autres créances | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 252 608.00 | | 252 608.00 | 252 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 808.00 | | 838 808.00 | 838 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 593.00 | 78 090.00 | 913 503.00 | 991 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
DH Report à nouveau | 335 533.00 | 305 021.00 | | 335 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 626.00 | 30 512.00 | | 28 626.00 |
DL TOTAL (I) | 454 473.00 | 425 847.00 | | 454 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 647.00 | 150 906.00 | | 151 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 562.00 | 5 000.00 | | 11 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 675.00 | 203 837.00 | | 178 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 485.00 | 175 197.00 | | 116 485.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 153.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 030.00 | 535 093.00 | | 459 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 503.00 | 960 940.00 | | 913 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 442.00 | | 246.00 | 188 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 903.00 | 152 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 903.00 | 101 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 307.00 | | 116.00 | 137 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922.00 | | 130.00 | 3 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 361.00 | 8 632.00 | 35 903.00 | 105 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 858.00 | 330.00 | | 6 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 503.00 | 8 302.00 | 35 903.00 | 98 503.00 |