| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 178.00 | 51 031.00 | 14 146.00 | 65 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 681.00 | 71 092.00 | 26 590.00 | 97 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 936.00 | 122 123.00 | 50 813.00 | 172 936.00 |
BT Marchandises | 138 082.00 | | 138 082.00 | 138 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 274.00 | 75 431.00 | 67 843.00 | 143 274.00 |
BZ Autres créances | 55 804.00 | | 55 804.00 | 55 804.00 |
CF Disponibilités | 654 755.00 | | 654 755.00 | 654 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 700.00 | 75 431.00 | 920 269.00 | 995 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 636.00 | 197 554.00 | 971 082.00 | 1 168 636.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 537 311.00 | 425 999.00 | | 537 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 932.00 | 111 312.00 | | 22 932.00 |
DL TOTAL (I) | 568 627.00 | 545 695.00 | | 568 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 547.00 | 94 297.00 | | 258 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 041.00 | 98 644.00 | | 102 041.00 |
EA Autres dettes | 41 866.00 | 14 672.00 | | 41 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 454.00 | 207 612.00 | | 402 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 082.00 | 753 308.00 | | 971 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 454.00 | 207 612.00 | | 402 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 300.00 | | 1 002 300.00 | 1 002 300.00 |
FG Production vendue services | 599 034.00 | | 599 034.00 | 599 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 334.00 | | 1 601 334.00 | 1 601 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | -600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 628.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 631.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 423.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 546.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 4 084.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | 36 570.00 | | 4 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 201.00 | 1 835 657.00 | | 1 651 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 269.00 | 1 724 345.00 | | 1 628 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 932.00 | 111 312.00 | | 22 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 938.00 | | 13 921.00 | 148 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 938.00 | | 13 921.00 | 148 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 648.00 | 18 475.00 | | 103 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 648.00 | 18 475.00 | | 103 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 126.00 | 305.00 | | 75 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 126.00 | 305.00 | | 75 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 126.00 | 305.00 | | 75 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 547.00 | 258 547.00 | | 258 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 274.00 | 143 274.00 | | 143 274.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 078.00 | 209 078.00 | | 209 078.00 |
VW T.V.A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 454.00 | 402 454.00 | | 402 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 840.00 | 13 811.00 | | 19 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94.00 | 41.00 | | 94.00 |
ST Autres comptes | 116 474.00 | 122 151.00 | | 116 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 856.00 | 167 543.00 | | 170 856.00 |
YT Sous‐traitance | 48 662.00 | 51 225.00 | | 48 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 415.00 | 9 729.00 | | 9 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 255.00 | 23 540.00 | | 29 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 307.00 | 140 388.00 | | 125 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 311.00 | 64 168.00 | | 60 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 087.00 | 340 960.00 | | 336 087.00 |