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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 546.00 | 53 356.00 | 10 190.00 | 63 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 321.00 | 83 398.00 | 13 923.00 | 97 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 944.00 | 136 754.00 | 34 190.00 | 170 944.00 |
BT Marchandises | 147 380.00 | | 147 380.00 | 147 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 183.00 | 75 431.00 | 56 752.00 | 132 183.00 |
BZ Autres créances | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CF Disponibilités | 857 080.00 | | 857 080.00 | 857 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 099.00 | 75 431.00 | 1 080 668.00 | 1 156 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 043.00 | 212 185.00 | 1 114 858.00 | 1 327 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 560 243.00 | 537 311.00 | | 560 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 090.00 | 22 932.00 | | 106 090.00 |
DL TOTAL (I) | 674 717.00 | 568 627.00 | | 674 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 715.00 | 258 547.00 | | 298 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 874.00 | 102 041.00 | | 118 874.00 |
EA Autres dettes | 22 551.00 | 41 866.00 | | 22 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 141.00 | 402 454.00 | | 440 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 858.00 | 971 082.00 | | 1 114 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 141.00 | 402 454.00 | | 440 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 708.00 | | 1 084 708.00 | 1 084 708.00 |
FG Production vendue services | 632 495.00 | | 632 495.00 | 632 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 203.00 | | 1 717 203.00 | 1 717 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 47.00 | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | 47.00 | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | -47.00 | | -1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 286.00 | 4 055.00 | | 32 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 090.00 | 1 651 201.00 | | 1 779 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 000.00 | 1 628 269.00 | | 1 673 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 090.00 | 22 932.00 | | 106 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 859.00 | | 1 962.00 | 162 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 953.00 | 160 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 953.00 | 160 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 859.00 | | 1 962.00 | 162 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 123.00 | 18 234.00 | 3 603.00 | 122 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 123.00 | 18 234.00 | 3 603.00 | 122 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 431.00 | | | 75 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 431.00 | | | 75 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 431.00 | | | 75 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 234.00 | 46 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 715.00 | 298 715.00 | | 298 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 183.00 | 132 183.00 | | 132 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 640.00 | 149 640.00 | | 149 640.00 |
VW T.V.A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 141.00 | 440 141.00 | | 440 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 958.00 | 19 840.00 | | 15 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 680.00 | 94.00 | | 2 680.00 |
ST Autres comptes | 120 148.00 | 116 474.00 | | 120 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 254.00 | 170 856.00 | | 175 254.00 |
YT Sous‐traitance | 55 032.00 | 48 662.00 | | 55 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 954.00 | 9 415.00 | | 16 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 912.00 | 29 255.00 | | 32 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 738.00 | 125 307.00 | | 135 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 652.00 | 60 311.00 | | 64 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 113.00 | 336 087.00 | | 353 113.00 |