| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 399.00 | 6 141.00 | 35 258.00 | 41 399.00 |
AH Fonds commercial | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
AN Terrains | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
AP Constructions | 250 245.00 | 87 728.00 | 162 517.00 | 250 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 169.00 | 1 249.00 | 1 920.00 | 3 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 499.00 | 9 063.00 | 9 436.00 | 18 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 017.00 | 224 186.00 | 313 831.00 | 538 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 831.00 | | 64 831.00 | 64 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779 469.00 | | 2 779 469.00 | 2 779 469.00 |
BZ Autres créances | 317 357.00 | | 317 357.00 | 317 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 938.00 | | 3 216 938.00 | 3 216 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 955.00 | 224 186.00 | 3 530 769.00 | 3 754 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 346 503.00 | | | 1 346 503.00 |
CU Autres participations | 152 100.00 | 100 000.00 | 52 100.00 | 152 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 180.00 | 452 766.00 | | 405 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 144.00 | -47 586.00 | | 149 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
DL TOTAL (I) | 681 041.00 | 515 180.00 | | 681 041.00 |
DP Provisions pour risques | 357 257.00 | 486 599.00 | | 357 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 257.00 | 486 599.00 | | 357 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 939.00 | 89 867.00 | | 42 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 030.00 | 1 447 170.00 | | 1 256 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 970.00 | 248 160.00 | | 390 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 715.00 | 195 218.00 | | 150 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 520 225.00 | 183 293.00 | | 520 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 592.00 | 15 287.00 | | 131 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 471.00 | 2 178 995.00 | | 2 492 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 769.00 | 3 180 774.00 | | 3 530 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 454.00 | 791 440.00 | | 1 316 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 178.00 | | 49 892.00 | 497 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 053.00 | 538 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 053.00 | 41 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 828.00 | | 35 624.00 | 14 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 350.00 | | 9 368.00 | 290 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 000.00 | | 4 900.00 | 192 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 212.00 | 21 969.00 | | 82 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 5 634.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 705.00 | 16 335.00 | | 81 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 599.00 | 15 598.00 | 144 940.00 | 486 599.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
6T Sur comptes clients | 835 761.00 | | 835 761.00 | 835 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964 820.00 | | 844 814.00 | 964 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451 419.00 | 15 598.00 | 989 754.00 | 1 451 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 598.00 | 989 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 212 554.00 | 66 537.00 | 545 607.00 | 1 212 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 970.00 | 390 970.00 | | 390 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 862.00 | 79 862.00 | | 79 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 225.00 | 520 225.00 | | 520 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 592.00 | 131 592.00 | | 131 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
UX Autres créances clients | 2 779 469.00 | 1 432 966.00 | 1 346 503.00 | 2 779 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 223 916.00 | 223 916.00 | | 223 916.00 |
VC Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | 7 500.00 | 30 000.00 | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 6 051 224.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 069.00 | 1 773 766.00 | 1 391 303.00 | 3 165 069.00 |
VW T.V.A. | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 471.00 | 1 316 454.00 | 575 607.00 | 2 492 471.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |