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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 399.00 | 39 123.00 | 2 276.00 | 41 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649.00 | 1 054.00 | 595.00 | 1 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 967.00 | 25 069.00 | 54 898.00 | 79 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 418.00 | 185 252.00 | 123 165.00 | 308 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 523.00 | | 98 523.00 | 98 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 334.00 | | 42 334.00 | 42 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 054 569.00 | 781 969.00 | 2 272 600.00 | 3 054 569.00 |
BZ Autres créances | 330 144.00 | | 330 144.00 | 330 144.00 |
CF Disponibilités | 675 248.00 | | 675 248.00 | 675 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 250 573.00 | 781 969.00 | 3 468 604.00 | 4 250 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 990.00 | 967 221.00 | 3 591 769.00 | 4 558 990.00 |
CU Autres participations | 152 100.00 | 100 000.00 | 52 100.00 | 152 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 737 294.00 | 554 324.00 | | 737 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 099.00 | 182 971.00 | | 92 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 143.00 | 7 289.00 | | 3 143.00 |
DL TOTAL (I) | 942 536.00 | 854 583.00 | | 942 536.00 |
DP Provisions pour risques | 118 931.00 | 36 759.00 | | 118 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 931.00 | 36 759.00 | | 118 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 909.00 | 202 240.00 | | 202 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 732.00 | 1 458 380.00 | | 1 391 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 487.00 | 4 999.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 119.00 | 456 523.00 | | 523 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 369.00 | 124 162.00 | | 133 369.00 |
EA Autres dettes | 230 174.00 | 234 106.00 | | 230 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 513.00 | 147 194.00 | | 47 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 302.00 | 2 627 603.00 | | 2 530 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 769.00 | 3 518 946.00 | | 3 591 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 391 732.00 | | | 1 391 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 953.00 | | 62 196.00 | 248 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 731.00 | 308 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 731.00 | 81 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 154.00 | | 60 193.00 | 24 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 400.00 | | 2 003.00 | 183 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 334.00 | 23 525.00 | 2 613.00 | 44 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 785.00 | 12 338.00 | | 26 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 549.00 | 11 187.00 | 2 613.00 | 17 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
06 aucun libellé | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 759.00 | 88 371.00 | 6 199.00 | 36 759.00 |
6T Sur comptes clients | 516 520.00 | 265 449.00 | | 516 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 526.00 | 265 449.00 | | 636 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 285.00 | 353 820.00 | 6 199.00 | 673 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 908.00 | 6 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 199 695.00 | 115 120.00 | 650 625.00 | 1 199 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 119.00 | 523 119.00 | | 523 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 174.00 | 230 174.00 | | 230 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
UX Autres créances clients | 3 030 476.00 | 3 030 476.00 | | 3 030 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VB T. V. A. | 188 138.00 | 188 138.00 | | 188 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 98 252.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 192 037.00 | 192 037.00 | | 192 037.00 |
VP Divers | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 986.00 | 116 986.00 | | 116 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467 770.00 | 3 434 467.00 | 33 303.00 | 3 467 770.00 |
VW T.V.A. | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 816.00 | 1 244 241.00 | 748 877.00 | 2 528 816.00 |