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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
AH Fonds commercial | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
AN Terrains | 147 805.00 | | 147 805.00 | 147 805.00 |
AP Constructions | 448 645.00 | 90 024.00 | 358 621.00 | 448 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 193.00 | 28 886.00 | 308.00 | 29 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 165.00 | 204 568.00 | 11 596.00 | 216 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 421.00 | 183 344.00 | 17 077.00 | 200 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 233.00 | 39 831.00 | 14 402.00 | 54 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 979.00 | 880 702.00 | 604 277.00 | 1 484 979.00 |
BT Marchandises | 56 139.00 | | 56 139.00 | 56 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 363 316.00 | 835 761.00 | 2 527 555.00 | 3 363 316.00 |
BZ Autres créances | 452 898.00 | 2 370.00 | 450 528.00 | 452 898.00 |
CF Disponibilités | 68 664.00 | | 68 664.00 | 68 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950 279.00 | 838 131.00 | 3 112 148.00 | 3 950 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 258.00 | 1 718 833.00 | 3 716 425.00 | 5 435 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 718 000.00 | | | 1 718 000.00 |
CU Autres participations | 349 470.00 | 295 000.00 | 54 470.00 | 349 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 437.00 | 654 019.00 | | 555 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 046.00 | -98 582.00 | | -210 046.00 |
DL TOTAL (I) | 455 391.00 | 665 437.00 | | 455 391.00 |
DP Provisions pour risques | 490 108.00 | 721 321.00 | | 490 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 108.00 | 721 321.00 | | 490 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 106.00 | 194 296.00 | | 154 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 913.00 | 405 462.00 | | 450 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 088.00 | 1 473 020.00 | | 1 493 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 936.00 | 504 153.00 | | 521 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 96 364.00 | 95 437.00 | | 96 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 926.00 | 2 672 370.00 | | 2 770 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 425.00 | 4 059 129.00 | | 3 716 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 426.00 | 2 582 370.00 | | 2 703 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 903.00 | | | 871 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 871 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 841 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 907.00 | | | 841 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 693.00 | 47 378.00 | 100.00 | 301 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 697.00 | 47 378.00 | 100.00 | 271 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 212 957.00 | 20 006.00 | 9 788.00 | 212 957.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 721 321.00 | 14 137.00 | 245 350.00 | 721 321.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
6T Sur comptes clients | 835 761.00 | | | 835 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355 141.00 | 20 006.00 | 9 788.00 | 1 355 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 076 462.00 | 34 143.00 | 255 138.00 | 2 076 462.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 137.00 | 245 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 006.00 | 9 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 693.00 | 400 693.00 | | 400 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 088.00 | 1 493 088.00 | | 1 493 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 006.00 | 131 006.00 | | 131 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 364.00 | 96 364.00 | | 96 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 421.00 | 200 421.00 | | 200 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
UX Autres créances clients | 2 463 461.00 | 745 461.00 | 1 718 000.00 | 2 463 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 899 855.00 | 899 855.00 | | 899 855.00 |
VB T. V. A. | 159 051.00 | 159 051.00 | | 159 051.00 |
VC Groupe et associés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VP Divers | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 947.00 | 162 947.00 | | 162 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 368.00 | 250 368.00 | | 250 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 080 129.00 | 2 307 896.00 | 1 772 233.00 | 4 080 129.00 |
VW T.V.A. | 201 970.00 | 201 970.00 | | 201 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 426.00 | 2 703 426.00 | 60 000.00 | 2 763 426.00 |