| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 874.00 | 155 547.00 | 85 327.00 | 240 874.00 |
AH Fonds commercial | 15 846 305.00 | | 15 846 305.00 | 15 846 305.00 |
AP Constructions | 1 350 597.00 | 1 223 500.00 | 127 097.00 | 1 350 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 886.00 | 718 345.00 | 282 541.00 | 1 000 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 004 118.00 | 2 356 269.00 | 647 849.00 | 3 004 118.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 729.00 | | 60 729.00 | 60 729.00 |
BF Prêts | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 723.00 | | 405 723.00 | 405 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 038 909.00 | 4 502 511.00 | 17 536 398.00 | 22 038 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 886.00 | | 284 886.00 | 284 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 339.00 | | 115 339.00 | 115 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 908.00 | | 1 794 908.00 | 1 794 908.00 |
BZ Autres créances | 413 043.00 | | 413 043.00 | 413 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 732.00 | | 617 732.00 | 617 732.00 |
CF Disponibilités | 1 169 692.00 | | 1 169 692.00 | 1 169 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 753.00 | | 4 396 753.00 | 4 396 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 435 662.00 | 4 502 511.00 | 21 933 151.00 | 26 435 662.00 |
CU Autres participations | 77 210.00 | | 77 210.00 | 77 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 991 652.00 | | | 4 991 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
DG Autres réserves | 878 768.00 | | | 878 768.00 |
DH Report à nouveau | 2 420 193.00 | | | 2 420 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 236.00 | | | 1 093 236.00 |
DL TOTAL (I) | 10 162 649.00 | | | 10 162 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 183.00 | | | 108 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 183.00 | | | 108 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 561 057.00 | | | 7 561 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 812.00 | | | 527 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 820.00 | | | 1 109 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 445 363.00 | | | 2 445 363.00 |
EA Autres dettes | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 662 319.00 | | | 11 662 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 933 151.00 | | | 21 933 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 662 320.00 | | | 11 662 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 931 916.00 | | 18 931 916.00 | 18 931 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 931 916.00 | | 18 931 916.00 | 18 931 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 334 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 742 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 874 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 851 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 615 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 308.00 | |
GE Autres charges | | | 185 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 181 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 152 844.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 84 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 777 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 595 690.00 | | | 595 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 440.00 | | | 229 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 440.00 | | | 229 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 658.00 | | | 163 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 658.00 | | | 163 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 782.00 | | | 65 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 645.00 | | | 207 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 162.00 | | | 542 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 571 959.00 | | | 19 571 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 478 723.00 | | | 18 478 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 236.00 | | | 1 093 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 601 313.00 | | 22 040 139.00 | 21 601 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 543 257.00 | 546 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 602 542.00 | 22 038 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 850.00 | 48 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 960 066.00 | 16 087 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 050 368.00 | 5 356 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 960 066.00 | | 16 087 179.00 | 15 960 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 050 368.00 | | 5 356 200.00 | 5 050 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 028.00 | | 547 909.00 | 542 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 215 686.00 | 286 824.00 | | 4 215 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 388.00 | 54 158.00 | | 101 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 065 447.00 | 232 666.00 | | 4 065 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 814.00 | | 46 631.00 | 154 814.00 |
6T Sur comptes clients | 184 530.00 | | 184 530.00 | 184 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 530.00 | | 184 530.00 | 184 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 344.00 | | 231 161.00 | 339 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 819.00 | 1 109 819.00 | | 1 109 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 272.00 | 732 272.00 | | 732 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 463 627.00 | 1 463 627.00 | | 1 463 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 676.00 | 82 676.00 | | 82 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
UP Prêts | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 723.00 | 405 723.00 | | 405 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 908.00 | 1 794 908.00 | | 1 794 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VC Groupe et associés | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 561 056.00 | 2 855 696.00 | 4 508 936.00 | 7 561 056.00 |
VI Groupe et associés | 527 812.00 | 527 812.00 | | 527 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 401 271.00 | | | 1 401 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 786.00 | 166 786.00 | | 166 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 162.00 | 354 162.00 | | 354 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 573.00 | 2 678 573.00 | | 2 678 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 662 319.00 | 6 956 958.00 | 4 508 936.00 | 11 662 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |