| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 809.00 | 250 870.00 | 105 938.00 | 356 809.00 |
AH Fonds commercial | 21 530 285.00 | | 21 530 285.00 | 21 530 285.00 |
AN Terrains | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AP Constructions | 1 350 596.00 | 1 255 090.00 | 95 506.00 | 1 350 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 331.00 | 816 619.00 | 289 711.00 | 1 106 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 157 082.00 | 2 609 707.00 | 1 547 374.00 | 4 157 082.00 |
AX Avances et acomptes | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 729.00 | | 60 729.00 | 60 729.00 |
BF Prêts | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485 421.00 | | 485 421.00 | 485 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 371 384.00 | 4 981 137.00 | 24 390 246.00 | 29 371 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 769.00 | | 437 769.00 | 437 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 463 200.00 | 239 112.00 | 4 224 087.00 | 4 463 200.00 |
BZ Autres créances | 291 576.00 | | 291 576.00 | 291 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879 565.00 | | 879 565.00 | 879 565.00 |
CF Disponibilités | 6 753 481.00 | | 6 753 481.00 | 6 753 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 894 616.00 | 239 112.00 | 12 655 503.00 | 12 894 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 266 000.00 | 5 220 250.00 | 37 045 750.00 | 42 266 000.00 |
CU Autres participations | 77 360.00 | | 77 360.00 | 77 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 430.00 | 708 000.00 | | 726 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 435 398.00 | 4 991 651.00 | | 5 435 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 643.00 | 70 800.00 | | 72 643.00 |
DG Autres réserves | 881 563.00 | 878 768.00 | | 881 563.00 |
DH Report à nouveau | 2 864 428.00 | 2 420 193.00 | | 2 864 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 310 864.00 | 1 093 235.00 | | 2 310 864.00 |
DL TOTAL (I) | 12 291 327.00 | 10 162 648.00 | | 12 291 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 435.00 | 108 183.00 | | 139 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 435.00 | 108 183.00 | | 139 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 450 927.00 | 7 561 056.00 | | 18 450 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 714.00 | 527 812.00 | | 690 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 949.00 | 1 109 819.00 | | 1 736 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 717 680.00 | 2 445 363.00 | | 3 717 680.00 |
EA Autres dettes | 18 715.00 | 18 266.00 | | 18 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 614 987.00 | 11 662 319.00 | | 24 614 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 045 750.00 | 21 933 150.00 | | 37 045 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 690 714.00 | | | 690 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 499 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 499 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 651 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 256 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 045 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 422 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 079 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 112.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 283 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 368 449.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 560 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 515 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 985.00 | 229 440.00 | | 315 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 985.00 | 229 440.00 | | 315 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 590.00 | 163 658.00 | | 321 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 590.00 | 163 658.00 | | 321 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 605.00 | 65 781.00 | | -5 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 027.00 | 207 645.00 | | 425 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773 928.00 | 542 162.00 | | 773 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 975 535.00 | 19 571 958.00 | | 28 975 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 664 671.00 | 18 478 723.00 | | 26 664 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 310 864.00 | 1 093 235.00 | | 2 310 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 038 910.00 | | 29 372 613.00 | 22 038 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547 909.00 | 628 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 040 139.00 | 29 371 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 850.00 | 48 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 087 179.00 | 21 887 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 356 200.00 | 6 807 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 087 179.00 | | 21 887 095.00 | 16 087 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 356 200.00 | | 6 807 330.00 | 5 356 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 680.00 | | 629 337.00 | 546 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 502 511.00 | 478 626.00 | | 4 502 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 547.00 | 95 323.00 | | 155 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 298 113.00 | 383 303.00 | | 4 298 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 183.00 | 31 252.00 | | 108 183.00 |
6T Sur comptes clients | | 239 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 239 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 108 183.00 | 270 364.00 | | 108 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 949.00 | 1 736 949.00 | | 1 736 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042 433.00 | 1 042 433.00 | | 1 042 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 126 898.00 | 2 126 898.00 | | 2 126 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 643.00 | 276 643.00 | | 276 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
UP Prêts | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485 421.00 | 485 421.00 | | 485 421.00 |
UX Autres créances clients | 4 224 087.00 | 4 224 087.00 | | 4 224 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 112.00 | 239 112.00 | | 239 112.00 |
VC Groupe et associés | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 450 927.00 | 3 257 796.00 | 11 706 901.00 | 18 450 927.00 |
VI Groupe et associés | 690 714.00 | 690 714.00 | | 690 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 175 695.00 | | | 14 175 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 685 652.00 | | | 3 685 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 705.00 | 271 705.00 | | 271 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 592.00 | 218 592.00 | | 218 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 340 531.00 | 5 340 531.00 | | 5 340 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 614 987.00 | 9 421 856.00 | 11 706 901.00 | 24 614 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | 151.00 | | 153.00 |