| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 654.00 | 328 298.00 | 82 355.00 | 410 654.00 |
AH Fonds commercial | 21 530 285.00 | | 21 530 285.00 | 21 530 285.00 |
AN Terrains | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AP Constructions | 1 350 596.00 | 1 279 949.00 | 70 647.00 | 1 350 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 210.00 | 882 306.00 | 256 903.00 | 1 139 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 777 049.00 | 3 009 603.00 | 3 767 445.00 | 6 777 049.00 |
AX Avances et acomptes | 99 914.00 | | 99 914.00 | 99 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 729.00 | | 60 729.00 | 60 729.00 |
BF Prêts | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488 866.00 | | 488 866.00 | 488 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 160 863.00 | 5 549 008.00 | 26 611 855.00 | 32 160 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 487.00 | | 416 487.00 | 416 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 289 458.00 | 89 728.00 | 3 199 730.00 | 3 289 458.00 |
BZ Autres créances | 529 818.00 | | 529 818.00 | 529 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879 565.00 | | 879 565.00 | 879 565.00 |
CF Disponibilités | 4 908 133.00 | | 4 908 133.00 | 4 908 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 607.00 | | 69 607.00 | 69 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 108 381.00 | 89 728.00 | 10 018 653.00 | 10 108 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 269 245.00 | 5 638 736.00 | 36 630 509.00 | 42 269 245.00 |
CU Autres participations | 77 360.00 | | 77 360.00 | 77 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | 726 430.00 | | 708 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 093 808.00 | 5 435 398.00 | | 5 093 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
DG Autres réserves | 881 563.00 | 881 563.00 | | 881 563.00 |
DH Report à nouveau | 4 476 293.00 | 2 864 428.00 | | 4 476 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 935 846.00 | 2 310 864.00 | | 1 935 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 652 776.00 | | | 652 776.00 |
DL TOTAL (I) | 13 820 932.00 | 12 291 327.00 | | 13 820 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 535.00 | 139 435.00 | | 159 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 535.00 | 139 435.00 | | 159 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 902 692.00 | 18 450 927.00 | | 16 902 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 322.00 | 690 714.00 | | 457 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 862.00 | 1 736 949.00 | | 1 791 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 479 448.00 | 3 717 680.00 | | 3 479 448.00 |
EA Autres dettes | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 650 042.00 | 24 614 987.00 | | 22 650 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 630 509.00 | 37 045 750.00 | | 36 630 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 742 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 742 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 182 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 949 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 522 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 096 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 155 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 728.00 | |
GE Autres charges | | | 204 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 363 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 818 195.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 541 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 407.00 | 315 985.00 | | 247 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 599.00 | | | 179 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 006.00 | 315 985.00 | | 427 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 438.00 | 321 590.00 | | 204 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 839.00 | 321 590.00 | | 344 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 167.00 | -5 605.00 | | 82 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 855.00 | 425 027.00 | | 295 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 656.00 | 773 928.00 | | 391 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 613 947.00 | 28 975 535.00 | | 31 613 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 678 100.00 | 26 664 671.00 | | 29 678 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 935 846.00 | 2 310 864.00 | | 1 935 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 735 054.00 | | 2 044 905.00 | 20 735 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 593 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 796.00 | 22 622 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 538.00 | 14 906 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 508.00 | 7 074 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 852 274.00 | | 74 382.00 | 14 852 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 245 039.00 | | 1 965 627.00 | 5 245 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 890.00 | | 4 895.00 | 588 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 818 857.00 | 434 758.00 | 52 158.00 | 4 818 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 631.00 | 96 086.00 | 18 658.00 | 250 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 519 376.00 | 338 672.00 | 33 500.00 | 4 519 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 435.00 | 159 535.00 | 139 435.00 | 139 435.00 |
6T Sur comptes clients | 239 112.00 | 89 728.00 | 239 112.00 | 239 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 112.00 | 89 728.00 | 239 112.00 | 239 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 547.00 | 249 263.00 | 378 547.00 | 378 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 263.00 | 378 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 862.00 | 1 791 862.00 | | 1 791 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 965 482.00 | 965 482.00 | | 965 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 315 547.00 | 2 315 547.00 | | 2 315 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
UP Prêts | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488 866.00 | 488 866.00 | | 488 866.00 |
UX Autres créances clients | 3 199 730.00 | 3 199 730.00 | | 3 199 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 728.00 | 89 728.00 | | 89 728.00 |
VC Groupe et associés | 234 772.00 | 234 772.00 | | 234 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 902 692.00 | 2 482 573.00 | 11 386 715.00 | 16 902 692.00 |
VI Groupe et associés | 457 322.00 | 457 322.00 | | 457 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165 124.00 | | | 2 165 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 630.00 | 213 630.00 | | 213 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 418.00 | 198 418.00 | | 198 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 607.00 | 69 607.00 | | 69 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 444 827.00 | 4 444 827.00 | | 4 444 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 650 042.00 | 8 229 922.00 | 11 386 715.00 | 22 650 042.00 |