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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 882.00 | 151 641.00 | 284 242.00 | 435 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 378.00 | 152 136.00 | 292 242.00 | 444 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 856 587.00 | | 4 856 587.00 | 4 856 587.00 |
BZ Autres créances | 2 869 317.00 | | 2 869 317.00 | 2 869 317.00 |
CF Disponibilités | 2 456 374.00 | | 2 456 374.00 | 2 456 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 193 619.00 | | 10 193 619.00 | 10 193 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 637 997.00 | 152 136.00 | 10 485 861.00 | 10 637 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 019 669.00 | | | 1 019 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 841 389.00 | 4 255 656.00 | | 4 841 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891 187.00 | 1 552 218.00 | | 1 891 187.00 |
DL TOTAL (I) | 6 768 576.00 | 5 843 874.00 | | 6 768 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 270.00 | 80 334.00 | | 66 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 195.00 | 100 127.00 | | 4 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 435.00 | 696 423.00 | | 1 042 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 558 638.00 | 2 169 119.00 | | 2 558 638.00 |
EA Autres dettes | 37 179.00 | 4 704.00 | | 37 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 717 285.00 | 3 050 706.00 | | 3 717 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 485 861.00 | 8 894 580.00 | | 10 485 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 665 220.00 | 2 984 442.00 | | 3 665 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 579 286.00 | | 16 579 286.00 | 16 579 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 579 286.00 | | 16 579 286.00 | 16 579 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 808 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 603 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 955 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 137 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 564.00 | |
GE Autres charges | | | 260 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 379 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 429 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 426 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 312.00 | 173 621.00 | | 229 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249 577.00 | 196 380.00 | | 249 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 538.00 | 27 718.00 | | 45 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 538.00 | 27 718.00 | | 45 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | 563.00 | | 1 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 598.00 | 563.00 | | 4 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 940.00 | 27 156.00 | | 40 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 722.00 | 244 651.00 | | 350 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 220.00 | 254 346.00 | | 225 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 854 390.00 | 13 481 830.00 | | 16 854 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 963 203.00 | 11 929 612.00 | | 14 963 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891 187.00 | 1 552 218.00 | | 1 891 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 165.00 | | 59 840.00 | 413 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 628.00 | 444 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 128.00 | 435 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 170.00 | | 59 840.00 | 402 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 575.00 | 81 688.00 | 26 128.00 | 96 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 080.00 | 81 688.00 | 26 128.00 | 96 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 435.00 | 1 042 435.00 | | 1 042 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711 707.00 | 711 707.00 | | 711 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 696.00 | 646 696.00 | | 646 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 856 587.00 | 4 856 587.00 | | 4 856 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 195 096.00 | 195 096.00 | | 195 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 270.00 | 14 205.00 | 52 065.00 | 66 270.00 |
VI Groupe et associés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 651 644.00 | 1 631 975.00 | 1 019 669.00 | 2 651 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 723.00 | 195 723.00 | | 195 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 745 246.00 | 6 717 577.00 | 1 027 669.00 | 7 745 246.00 |
VW T.V.A. | 1 004 512.00 | 1 004 512.00 | | 1 004 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 285.00 | 3 665 220.00 | 52 065.00 | 3 717 285.00 |