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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 597.00 | 231 736.00 | 210 861.00 | 442 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 092.00 | 232 231.00 | 218 861.00 | 451 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950 482.00 | 1 605.00 | 2 948 877.00 | 2 950 482.00 |
BZ Autres créances | 3 192 364.00 | 1 647 725.00 | 1 544 639.00 | 3 192 364.00 |
CF Disponibilités | 3 037 268.00 | | 3 037 268.00 | 3 037 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 189 931.00 | 1 649 330.00 | 7 540 601.00 | 9 189 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 641 023.00 | 1 881 561.00 | 7 759 462.00 | 9 641 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 732 576.00 | 4 841 389.00 | | 4 732 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 825 629.00 | 1 891 187.00 | | -2 825 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 947.00 | 6 768 576.00 | | 1 942 947.00 |
DP Provisions pour risques | 1 046 337.00 | | | 1 046 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 307 921.00 | | | 1 307 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 354 258.00 | | | 2 354 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 070.00 | 66 270.00 | | 52 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 145.00 | 4 195.00 | | 4 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 721.00 | 1 042 435.00 | | 621 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 643 183.00 | 2 558 638.00 | | 2 643 183.00 |
EA Autres dettes | 18 700.00 | 37 179.00 | | 18 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 438.00 | 8 568.00 | | 122 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 257.00 | 3 717 285.00 | | 3 462 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 759 462.00 | 10 485 861.00 | | 7 759 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 535.00 | 3 665 220.00 | | 3 424 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 298 596.00 | 1 672.00 | 15 300 268.00 | 15 298 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 298 596.00 | 1 672.00 | 15 300 268.00 | 15 298 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 516 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 965 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 953 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 208 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 707 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 808 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 803 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 884.00 | 229 312.00 | | 215 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199 440.00 | 249 577.00 | | 199 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 561.00 | 45 538.00 | | 2 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 561.00 | 45 538.00 | | 2 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 475.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 001 983.00 | 3 124.00 | | 4 001 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 002 083.00 | 4 598.00 | | 4 002 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 999 522.00 | 40 940.00 | | -3 999 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 023.00 | 350 722.00 | | 222 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 774.00 | 225 220.00 | | 407 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 518 715.00 | 16 854 390.00 | | 15 518 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 344 344.00 | 14 963 203.00 | | 18 344 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 825 629.00 | 1 891 187.00 | | -2 825 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 378.00 | | 6 714.00 | 444 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 882.00 | | 6 714.00 | 435 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 136.00 | 80 095.00 | | 152 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 641.00 | 80 095.00 | | 151 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 354 258.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 605.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 647 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 649 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 003 588.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 605.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 001 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 721.00 | 621 721.00 | | 621 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 159.00 | 750 159.00 | | 750 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 778.00 | 702 778.00 | | 702 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407 722.00 | 407 722.00 | | 407 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 438.00 | 122 438.00 | | 122 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 948 556.00 | 2 948 556.00 | | 2 948 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 578.00 | 79 578.00 | | 79 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 108 326.00 | 108 326.00 | | 108 326.00 |
VC Groupe et associés | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 070.00 | 14 348.00 | 37 722.00 | 52 070.00 |
VI Groupe et associés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 524 775.00 | 1 989 745.00 | 535 030.00 | 2 524 775.00 |
VP Divers | 387 473.00 | 387 473.00 | | 387 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 815.00 | 130 815.00 | | 130 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 160 663.00 | 5 615 707.00 | 544 956.00 | 6 160 663.00 |
VW T.V.A. | 651 710.00 | 651 710.00 | | 651 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 257.00 | 3 424 535.00 | 37 722.00 | 3 462 257.00 |