| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 491.00 | 295 163.00 | 181 328.00 | 476 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 986.00 | 295 658.00 | 189 328.00 | 484 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 082 241.00 | 1 605.00 | 3 080 636.00 | 3 082 241.00 |
BZ Autres créances | 2 815 568.00 | 2 524 775.00 | 290 793.00 | 2 815 568.00 |
CF Disponibilités | 4 327 927.00 | | 4 327 927.00 | 4 327 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 232 653.00 | 2 526 380.00 | 7 706 273.00 | 10 232 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 717 640.00 | 2 822 038.00 | 7 895 601.00 | 10 717 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 524 775.00 | | | 2 524 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
DG Autres réserves | 1 203 786.00 | 4 732 576.00 | | 1 203 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 874.00 | -2 825 629.00 | | 660 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 216.00 | 1 942 947.00 | | 1 904 216.00 |
DP Provisions pour risques | 1 147 626.00 | 1 046 337.00 | | 1 147 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 307 921.00 | 1 307 921.00 | | 1 307 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 455 547.00 | 2 354 258.00 | | 2 455 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 725.00 | 52 070.00 | | 37 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | 4 145.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 524.00 | 621 721.00 | | 772 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 697 742.00 | 2 643 183.00 | | 2 697 742.00 |
EA Autres dettes | 25 997.00 | 18 700.00 | | 25 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 122 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 535 839.00 | 3 462 257.00 | | 3 535 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 895 601.00 | 7 759 462.00 | | 7 895 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 535 839.00 | 3 424 535.00 | | 3 535 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 277 198.00 | | 14 277 198.00 | 14 277 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 277 198.00 | | 14 277 198.00 | 14 277 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 504 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 940 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 605 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 289.00 | |
GE Autres charges | | | 228 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 878 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 626 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 624 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 215 884.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206 525.00 | 199 440.00 | | 206 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 561.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 100.00 | | 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 877 050.00 | 4 001 983.00 | | 877 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877 299.00 | 4 002 083.00 | | 877 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877 299.00 | -3 999 522.00 | | -877 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 446 698.00 | 222 023.00 | | 446 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 441.00 | 407 774.00 | | 639 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 504 687.00 | 15 518 715.00 | | 14 504 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 843 813.00 | 18 344 344.00 | | 13 843 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 874.00 | -2 825 629.00 | | 660 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 092.00 | | 40 841.00 | 451 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 947.00 | 484 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 947.00 | 476 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 597.00 | | 40 841.00 | 442 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 231.00 | 70 374.00 | 6 947.00 | 232 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 736.00 | 70 374.00 | 6 947.00 | 231 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 354 258.00 | 101 289.00 | | 2 354 258.00 |
6T Sur comptes clients | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 647 725.00 | 877 050.00 | | 1 647 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 649 330.00 | 877 050.00 | | 1 649 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 003 588.00 | 978 339.00 | | 4 003 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 289.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 877 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 524.00 | 772 524.00 | | 772 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866 001.00 | 866 001.00 | | 866 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 365.00 | 605 365.00 | | 605 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 668.00 | 225 668.00 | | 225 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 080 315.00 | 3 080 315.00 | | 3 080 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 170 467.00 | 170 467.00 | | 170 467.00 |
VC Groupe et associés | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 524 775.00 | | 2 524 775.00 | 2 524 775.00 |
VP Divers | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 180.00 | 96 180.00 | | 96 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 391.00 | 84 391.00 | | 84 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 912 726.00 | 3 379 951.00 | 2 532 775.00 | 5 912 726.00 |
VW T.V.A. | 904 527.00 | 904 527.00 | | 904 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 839.00 | 3 535 839.00 | | 3 535 839.00 |