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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 977.00 | 94 333.00 | 192 644.00 | 286 977.00 |
BF Prêts | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 722.00 | 94 333.00 | 325 389.00 | 419 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 128.00 | | 255 128.00 | 255 128.00 |
BZ Autres créances | 377 875.00 | | 377 875.00 | 377 875.00 |
CF Disponibilités | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 639 573.00 | | 639 573.00 | 639 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 296.00 | 94 333.00 | 964 962.00 | 1 059 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 041.00 | 509.00 | | 3 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 341.00 | 187 532.00 | | 130 341.00 |
DL TOTAL (I) | 163 864.00 | 201 541.00 | | 163 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 978.00 | 56 307.00 | | 172 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 565.00 | 501 424.00 | | 180 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 965.00 | 166 720.00 | | 142 965.00 |
EA Autres dettes | 128 691.00 | | | 128 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 099.00 | 724 452.00 | | 801 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 962.00 | 925 993.00 | | 964 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 221.00 | 683 100.00 | | 678 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 198.00 | 2 017 737.00 | 2 039 935.00 | 22 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 198.00 | 2 017 737.00 | 2 039 935.00 | 22 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | 133.00 | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 133.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | -133.00 | | -1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 026.00 | 60 277.00 | | 45 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 057.00 | 1 396 206.00 | | 2 044 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 716.00 | 1 208 673.00 | | 1 913 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 341.00 | 187 532.00 | | 130 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 829.00 | | 243 138.00 | 189 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 245.00 | 7 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 245.00 | 419 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 95 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 077.00 | | 136 900.00 | 150 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 752.00 | | 11 238.00 | 9 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 068.00 | 77 266.00 | | 17 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 068.00 | 77 266.00 | | 17 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 565.00 | 180 565.00 | | 180 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 082.00 | 65 082.00 | | 65 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 691.00 | 128 691.00 | | 128 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UP Prêts | 7 745.00 | 3 604.00 | 4 141.00 | 7 745.00 |
UX Autres créances clients | 255 128.00 | 255 128.00 | | 255 128.00 |
VB T. V. A. | 205 249.00 | 205 249.00 | | 205 249.00 |
VC Groupe et associés | 159 216.00 | 159 216.00 | | 159 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 608.00 | 49 630.00 | 121 977.00 | 171 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 682.00 | | | 166 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 381.00 | | | 51 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 749.00 | 636 608.00 | 4 141.00 | 640 749.00 |
VW T.V.A. | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 199.00 | 678 221.00 | 121 977.00 | 800 199.00 |