| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 022.00 | 214 122.00 | 88 900.00 | 303 022.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 458 022.00 | 214 122.00 | 243 900.00 | 458 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
BZ Autres créances | 431 176.00 | | 431 176.00 | 431 176.00 |
CF Disponibilités | 168 468.00 | | 168 468.00 | 168 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 868.00 | | 628 868.00 | 628 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 891.00 | 214 122.00 | 872 768.00 | 1 086 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -123 564.00 | 3 382.00 | | -123 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 536.00 | -126 746.00 | | 177 536.00 |
DL TOTAL (I) | 84 654.00 | -92 882.00 | | 84 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 992.00 | 335 103.00 | | 282 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 000.00 | 396 367.00 | | 252 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 176.00 | 379 381.00 | | 202 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 643.00 | 50 137.00 | | 23 643.00 |
EA Autres dettes | 27 303.00 | 29 905.00 | | 27 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 114.00 | 1 190 894.00 | | 788 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 768.00 | 1 098 012.00 | | 872 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | 911.00 | | 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 502.00 | 1 377 935.00 | 1 387 437.00 | 9 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 502.00 | 1 377 935.00 | 1 387 437.00 | 9 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 480.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | 797.00 | | 2 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281.00 | 797.00 | | 2 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 281.00 | -1 515.00 | | 2 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 405.00 | 1 537 823.00 | | 1 392 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 868.00 | 1 664 569.00 | | 1 214 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 536.00 | -126 746.00 | | 177 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 522.00 | | | 462 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 458 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 303 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 522.00 | | | 307 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 643.00 | 57 480.00 | | 156 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 643.00 | 57 480.00 | | 156 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 176.00 | 202 176.00 | | 202 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
UX Autres créances clients | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VB T. V. A. | 318 318.00 | 318 318.00 | | 318 318.00 |
VC Groupe et associés | 100 634.00 | 100 634.00 | | 100 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 350.00 | 188 108.00 | 94 242.00 | 282 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
VP Divers | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 400.00 | 460 400.00 | | 460 400.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 114.00 | 693 872.00 | 94 242.00 | 788 114.00 |