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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 022.00 | 156 643.00 | 146 380.00 | 303 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 462 522.00 | 156 643.00 | 305 880.00 | 462 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
BZ Autres créances | 386 045.00 | | 386 045.00 | 386 045.00 |
CF Disponibilités | 373 183.00 | | 373 183.00 | 373 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 132.00 | | 792 132.00 | 792 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 655.00 | 156 643.00 | 1 098 012.00 | 1 254 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 382.00 | 3 041.00 | | 3 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 746.00 | 130 341.00 | | -126 746.00 |
DL TOTAL (I) | -92 882.00 | 163 864.00 | | -92 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 103.00 | 172 978.00 | | 335 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 367.00 | | | 396 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 381.00 | 180 565.00 | | 379 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 137.00 | 142 965.00 | | 50 137.00 |
EA Autres dettes | 29 905.00 | 128 691.00 | | 29 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 175 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 190 894.00 | 801 099.00 | | 1 190 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 012.00 | 964 962.00 | | 1 098 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911.00 | 1 371.00 | | 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 367.00 | | | 396 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 089.00 | 1 443 361.00 | 1 535 450.00 | 92 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 089.00 | 1 443 361.00 | 1 535 450.00 | 92 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 309.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 147 483 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | 96.00 | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 1 548.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | 1 548.00 | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | -1 452.00 | | -1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 823.00 | 2 044 057.00 | | 1 537 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 569.00 | 1 913 716.00 | | 1 664 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 746.00 | 130 341.00 | | -126 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 722.00 | | 50 546.00 | 419 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 746.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 746.00 | 462 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 30 000.00 | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 977.00 | | 20 545.00 | 286 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 333.00 | 62 309.00 | | 94 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 333.00 | 62 309.00 | | 94 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 381.00 | 379 381.00 | | 379 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
UX Autres créances clients | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VB T. V. A. | 322 975.00 | 322 975.00 | | 322 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 192.00 | 49 832.00 | 284 360.00 | 334 192.00 |
VI Groupe et associés | 144 367.00 | 144 367.00 | | 144 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
VP Divers | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 950.00 | 418 950.00 | | 418 950.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 894.00 | 654 534.00 | 536 360.00 | 1 190 894.00 |