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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 280.00 | 203.00 | 2 077.00 | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 415.00 | 6 832.00 | 18 583.00 | 25 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 837.00 | 2 461.00 | 12 375.00 | 14 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 018.00 | 9 496.00 | 40 522.00 | 50 018.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BT Marchandises | 70 611.00 | | 70 611.00 | 70 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 205.00 | | 222 205.00 | 222 205.00 |
BZ Autres créances | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
CF Disponibilités | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 554.00 | | 353 554.00 | 353 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 573.00 | 9 496.00 | 394 076.00 | 403 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -138.00 | | | -138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 714.00 | | | 59 714.00 |
DL TOTAL (I) | 65 076.00 | | | 65 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 680.00 | | | 54 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 426.00 | | | 90 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 960.00 | | | 87 960.00 |
EA Autres dettes | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 076.00 | | | 394 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 625.00 | | | 328 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 273.00 | | 11 745.00 | 38 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 073.00 | | 9 458.00 | 33 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 2 287.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 905.00 | 6 191.00 | 600.00 | 3 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 905.00 | 6 191.00 | 600.00 | 3 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 222 205.00 | 222 205.00 | | 222 205.00 |
VB T. V. A. | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 680.00 | 7 095.00 | 47 585.00 | 54 680.00 |
VI Groupe et associés | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 135.00 | 247 648.00 | 2 487.00 | 250 135.00 |
VW T.V.A. | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 000.00 | 259 415.00 | 47 585.00 | 307 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
ST Autres comptes | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
YT Sous‐traitance | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 190.00 | | | 192 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 958.00 | | | 78 958.00 |