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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 280.00 | 431.00 | 1 849.00 | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 118.00 | 18 881.00 | 18 237.00 | 37 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 644.00 | 7 452.00 | 196 191.00 | 203 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 529.00 | 26 764.00 | 223 765.00 | 250 529.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BT Marchandises | 117 667.00 | | 117 667.00 | 117 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 898.00 | | 259 898.00 | 259 898.00 |
BZ Autres créances | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
CF Disponibilités | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 857.00 | | 439 857.00 | 439 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 386.00 | 26 764.00 | 663 622.00 | 690 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
DL TOTAL (I) | 114 241.00 | | | 114 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 712.00 | | | 358 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 381.00 | | | 549 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 622.00 | | | 663 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 407.00 | | | 525 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 041.00 | | 240 488.00 | 55 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 250 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 243 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 554.00 | | 240 488.00 | 47 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 678.00 | 10 436.00 | 350.00 | 16 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 678.00 | 10 436.00 | 350.00 | 16 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 712.00 | 358 712.00 | | 358 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 259 898.00 | 259 898.00 | | 259 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 700.00 | 61 726.00 | 23 974.00 | 85 700.00 |
VI Groupe et associés | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 032.00 | 295 546.00 | 2 487.00 | 298 032.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 781.00 | 500 807.00 | 23 974.00 | 524 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
ST Autres comptes | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 552.00 | | | 62 552.00 |
YT Sous‐traitance | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 905.00 | | | 255 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 427.00 | | | 100 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 030.00 | | | 141 030.00 |