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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 280.00 | 317.00 | 1 963.00 | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 437.00 | 11 746.00 | 18 691.00 | 30 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 837.00 | 4 615.00 | 10 222.00 | 14 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 041.00 | 16 678.00 | 38 363.00 | 55 041.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BT Marchandises | 123 367.00 | | 123 367.00 | 123 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 434.00 | | 61 434.00 | 61 434.00 |
BZ Autres créances | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
CF Disponibilités | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 431.00 | | 262 431.00 | 262 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 471.00 | 16 678.00 | 300 793.00 | 317 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
DL TOTAL (I) | 76 798.00 | | | 76 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 248.00 | | | 76 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 995.00 | | | 223 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 793.00 | | | 300 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 874.00 | | | 189 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 018.00 | | 5 022.00 | 50 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 532.00 | | 5 022.00 | 42 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 496.00 | 7 182.00 | | 9 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 496.00 | 7 182.00 | | 9 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 248.00 | 76 248.00 | | 76 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VC Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 585.00 | 13 464.00 | 34 121.00 | 47 585.00 |
VI Groupe et associés | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 427.00 | 89 940.00 | 2 487.00 | 92 427.00 |
VW T.V.A. | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 995.00 | 163 874.00 | 34 121.00 | 197 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
ST Autres comptes | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
YT Sous‐traitance | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 014.00 | | | 158 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 660.00 | | | 117 660.00 |