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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 759.00 | 1 311.00 | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 2 446 000.00 | | 2 446 000.00 | 2 446 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859.00 | 34.00 | 825.00 | 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 614.00 | 20 640.00 | 69 974.00 | 90 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 473.00 | 21 433.00 | 2 526 039.00 | 2 547 473.00 |
BT Marchandises | 219 528.00 | | 219 528.00 | 219 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
BZ Autres créances | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
CF Disponibilités | 408 533.00 | | 408 533.00 | 408 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 536.00 | | 719 536.00 | 719 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 009.00 | 21 433.00 | 3 245 575.00 | 3 267 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 079.00 | | | 146 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 148.00 | 148 079.00 | | 244 148.00 |
DL TOTAL (I) | 412 227.00 | 168 079.00 | | 412 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 627.00 | 2 226 694.00 | | 2 091 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 737.00 | 404 227.00 | | 302 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 853.00 | 287 349.00 | | 289 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 632.00 | 124 264.00 | | 101 632.00 |
EA Autres dettes | 47 500.00 | 45 000.00 | | 47 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 349.00 | 3 087 534.00 | | 2 833 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 575.00 | 3 255 613.00 | | 3 245 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 006.00 | 595 713.00 | | 631 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 123 893.00 | | 3 123 893.00 | 3 123 893.00 |
FG Production vendue services | 64 499.00 | | 64 499.00 | 64 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 392.00 | | 3 188 392.00 | 3 188 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 131.00 | 230.00 | | 5 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 693.00 | 738.00 | | 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | 160 912.00 | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 160 912.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | -160 912.00 | | -1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 035.00 | 50 703.00 | | 86 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 824.00 | 3 169 593.00 | | 3 209 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 676.00 | 3 021 514.00 | | 2 965 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 148.00 | 148 079.00 | | 244 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 850.00 | | 32 623.00 | 2 514 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 448 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 446 000.00 | | 2 070.00 | 2 446 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 427.00 | | 30 046.00 | 61 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 422.00 | | 508.00 | 7 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 690.00 | 13 743.00 | | 7 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 759.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 690.00 | 12 984.00 | | 7 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 853.00 | 289 853.00 | | 289 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
UX Autres créances clients | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 091 469.00 | 191 864.00 | 781 018.00 | 2 091 469.00 |
VI Groupe et associés | 302 737.00 | | | 302 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 225.00 | | | 135 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 405.00 | 91 476.00 | 7 930.00 | 99 405.00 |
VW T.V.A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 349.00 | 631 006.00 | 781 018.00 | 2 833 349.00 |