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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 2 446 000.00 | | 2 446 000.00 | 2 446 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859.00 | 321.00 | 538.00 | 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 188.00 | 39 637.00 | 53 551.00 | 93 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 047.00 | 42 027.00 | 2 508 019.00 | 2 550 047.00 |
BT Marchandises | 192 472.00 | | 192 472.00 | 192 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 212.00 | | 70 212.00 | 70 212.00 |
BZ Autres créances | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
CF Disponibilités | 676 581.00 | | 676 581.00 | 676 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 190.00 | | 967 190.00 | 967 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 237.00 | 42 027.00 | 3 475 210.00 | 3 517 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 390 227.00 | 146 079.00 | | 390 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 171.00 | 244 148.00 | | 374 171.00 |
DL TOTAL (I) | 786 398.00 | 412 227.00 | | 786 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 756.00 | 2 091 627.00 | | 1 899 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 042.00 | 302 737.00 | | 306 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 654.00 | 289 853.00 | | 355 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 714.00 | 101 632.00 | | 121 714.00 |
EA Autres dettes | 5 646.00 | 47 500.00 | | 5 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 812.00 | 2 833 349.00 | | 2 688 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 210.00 | 3 245 575.00 | | 3 475 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 375.00 | 631 006.00 | | 676 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 042.00 | | | 306 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 473.00 | | 2 574.00 | 2 547 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 550 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 448 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448 070.00 | | | 2 448 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 473.00 | | 2 574.00 | 91 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 433.00 | 20 594.00 | | 21 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 1 311.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 674.00 | 19 283.00 | | 20 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 654.00 | 355 654.00 | | 355 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
UX Autres créances clients | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899 613.00 | 193 219.00 | 786 499.00 | 1 899 613.00 |
VI Groupe et associés | 306 042.00 | | | 306 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 856.00 | | | 191 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 068.00 | 98 138.00 | 7 930.00 | 106 068.00 |
VW T.V.A. | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 812.00 | 676 375.00 | 786 499.00 | 2 688 812.00 |