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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 428.00 | 20 996.00 | 8 432.00 | 29 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 110.00 | 49 313.00 | 26 797.00 | 76 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 085.00 | 83 856.00 | 35 230.00 | 119 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 864.00 | | 149 864.00 | 149 864.00 |
BN En cours de production de biens | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 049.00 | 1 856.00 | 119 193.00 | 121 049.00 |
BZ Autres créances | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CF Disponibilités | 123 314.00 | | 123 314.00 | 123 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 060.00 | 1 856.00 | 428 204.00 | 430 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 146.00 | 85 712.00 | 463 434.00 | 549 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
DL TOTAL (I) | 140 607.00 | | | 140 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 929.00 | | | 87 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 848.00 | | | 149 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 827.00 | | | 322 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 434.00 | | | 463 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 105.00 | | | 311 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 440.00 | | 5 841.00 | 116 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 195.00 | 119 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 195.00 | 105 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 893.00 | | 5 841.00 | 102 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 313.00 | 16 738.00 | 3 195.00 | 70 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 440.00 | 1 107.00 | | 12 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 873.00 | 15 631.00 | 3 195.00 | 57 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 848.00 | 149 848.00 | | 149 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UX Autres créances clients | 118 574.00 | 118 574.00 | | 118 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VC Groupe et associés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 739.00 | 17 017.00 | 11 722.00 | 28 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 389.00 | 134 914.00 | 2 475.00 | 137 389.00 |
VW T.V.A. | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 897.00 | 223 175.00 | 11 722.00 | 234 897.00 |