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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 963.00 | 22 360.00 | 11 602.00 | 33 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 097.00 | 56 405.00 | 21 692.00 | 78 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 606.00 | 92 312.00 | 33 294.00 | 125 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 079.00 | | 266 079.00 | 266 079.00 |
BN En cours de production de biens | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 303.00 | | 228 303.00 | 228 303.00 |
BZ Autres créances | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
CF Disponibilités | 194 917.00 | | 194 917.00 | 194 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 753.00 | | 740 753.00 | 740 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 359.00 | 92 312.00 | 774 047.00 | 866 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 950.00 | | | 153 950.00 |
DL TOTAL (I) | 215 557.00 | | | 215 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 283.00 | | | 142 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 431.00 | | | 124 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 133.00 | | | 189 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 238.00 | | | 102 238.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 491.00 | | | 558 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 047.00 | | | 774 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 494.00 | | | 426 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 992.00 | | 1 477 992.00 | 1 477 992.00 |
FG Production vendue services | 153 199.00 | | 153 199.00 | 153 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 191.00 | | 1 631 191.00 | 1 631 191.00 |
FM Production stockée | | | 19 566.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 333.00 | | | 1 661 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 383.00 | | | 1 507 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 950.00 | | | 153 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 085.00 | | 12 285.00 | 119 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 764.00 | 125 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 764.00 | 112 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 538.00 | | 12 285.00 | 105 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 856.00 | 14 220.00 | 5 764.00 | 83 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 309.00 | 14 220.00 | 5 764.00 | 70 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 856.00 | | 1 856.00 | 7 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 856.00 | | 1 856.00 | 7 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 856.00 | | 1 856.00 | 7 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 133.00 | 189 133.00 | | 189 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 228 803.00 | 228 203.00 | | 228 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VC Groupe et associés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 084.00 | 9 088.00 | 131 997.00 | 141 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 240.00 | 253 240.00 | | 253 240.00 |
VW T.V.A. | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 060.00 | 302 063.00 | 131 997.00 | 434 060.00 |