| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 245.00 | 196.00 | 49.00 | 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 539.00 | 1 718.00 | 821.00 | 2 539.00 |
040 Immobilisations financières | 365 020.00 | | 365 020.00 | 365 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 805.00 | 1 914.00 | 365 891.00 | 367 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 939.00 | | 75 939.00 | 75 939.00 |
072 Créances – Autres | 502 382.00 | | 502 382.00 | 502 382.00 |
084 Disponibilités | 511 423.00 | | 511 423.00 | 511 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 090 535.00 | | 1 090 535.00 | 1 090 535.00 |
110 Total général Actif | 1 458 340.00 | 1 914.00 | 1 456 426.00 | 1 458 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 748 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 712 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 724 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 740 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 744 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 456 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 233 662.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 233 662.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 348.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -920.00 | 66 202.00 | | -920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 931.00 | 67 551.00 | | 1 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 101.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 268.00 | 97 118.00 | | 17 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 85.00 | | | 85.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | 1 080.00 | | 1 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
252 Charges sociales | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 529.00 | 3 011.00 | | 4 529.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 341.00 | 102 310.00 | | 30 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 410.00 | -34 758.00 | | -28 410.00 |
280 Produits financiers | 15 933.00 | 2 575.00 | | 15 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 43 500.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 2 531.00 | 189.00 | | 2 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 254.00 | 13 481.00 | | 23 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 263.00 | -2 353.00 | | -37 263.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 305.00 | | | 163 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 233 662.00 | | | 233 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 162.00 | | | 29 162.00 |