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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 905.00 | 2 414.00 | 1 492.00 | 3 905.00 |
040 Immobilisations financières | 656 294.00 | | 656 294.00 | 656 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 660 444.00 | 2 659.00 | 657 786.00 | 660 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 042.00 | | 75 042.00 | 75 042.00 |
072 Créances – Autres | 609 818.00 | | 609 818.00 | 609 818.00 |
084 Disponibilités | 293 844.00 | | 293 844.00 | 293 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 978 703.00 | | 978 703.00 | 978 703.00 |
110 Total général Actif | 1 639 148.00 | 2 659.00 | 1 636 489.00 | 1 639 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 711 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 679 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 936 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 950 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 956 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 636 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 507 640.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -748.00 | -920.00 | | -748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 848.00 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -747.00 | 1 931.00 | | -747.00 |
242 Autres charges externes. | 25 287.00 | 17 268.00 | | 25 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 85.00 | | | 85.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 1 153.00 | | 1 137.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 040.00 | 5 360.00 | | 8 040.00 |
252 Charges sociales | 5 486.00 | 2 022.00 | | 5 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 745.00 | 4 529.00 | | 745.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 711.00 | 30 341.00 | | 40 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 458.00 | -28 410.00 | | -41 458.00 |
280 Produits financiers | 20 792.00 | 15 933.00 | | 20 792.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | 1 000.00 | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 11 708.00 | 2 531.00 | | 11 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200 000.00 | 23 254.00 | | 200 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 374.00 | -37 263.00 | | -32 374.00 |