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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 914.00 | 3 768.00 | 22 146.00 | 25 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 909.00 | 131 056.00 | 159 853.00 | 290 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 758.00 | 134 825.00 | 229 933.00 | 364 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 971.00 | | 62 971.00 | 62 971.00 |
CF Disponibilités | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 658.00 | | 86 658.00 | 86 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 416.00 | 134 825.00 | 316 591.00 | 451 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 391.00 | 160 630.00 | | 137 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 651.00 | -23 239.00 | | 17 651.00 |
DL TOTAL (I) | 156 042.00 | 138 391.00 | | 156 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 844.00 | 12 085.00 | | 7 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 374.00 | 101 598.00 | | 27 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 522.00 | 91 001.00 | | 120 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 549.00 | 204 684.00 | | 160 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 591.00 | 343 075.00 | | 316 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 549.00 | 204 684.00 | | 160 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 615 422.00 | |
FD Production vendue biens | | | 384 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 999 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 721.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 75.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 75.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | -75.00 | | -685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 815.00 | 921 788.00 | | 1 001 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 165.00 | 945 027.00 | | 984 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 651.00 | -23 239.00 | | 17 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 789.00 | | 24 969.00 | 339 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 589.00 | | 23 234.00 | 293 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 200.00 | | 1 735.00 | 46 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 520.00 | 36 305.00 | | 98 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 520.00 | 36 305.00 | | 98 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 522.00 | 120 522.00 | | 120 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VI Groupe et associés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 971.00 | 62 971.00 | | 62 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 714.00 | 63 779.00 | 47 935.00 | 111 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 549.00 | 160 549.00 | | 160 549.00 |