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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680.00 | 225.00 | 2 455.00 | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 909.00 | 98 295.00 | 192 614.00 | 290 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 789.00 | 98 520.00 | 241 270.00 | 339 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BZ Autres créances | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
CF Disponibilités | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 806.00 | | 101 806.00 | 101 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 595.00 | 98 520.00 | 343 075.00 | 441 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 630.00 | 101 574.00 | | 160 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 239.00 | 59 056.00 | | -23 239.00 |
DL TOTAL (I) | 138 391.00 | 161 630.00 | | 138 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 085.00 | 34 177.00 | | 12 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 598.00 | 32 721.00 | | 101 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 001.00 | 63 633.00 | | 91 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 684.00 | 137 089.00 | | 204 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 075.00 | 298 719.00 | | 343 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 684.00 | | | 204 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 559.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 634 918.00 | |
FD Production vendue biens | | | 286 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 921 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 986.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 788.00 | 797 633.00 | | 921 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 027.00 | 738 576.00 | | 945 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 239.00 | 59 056.00 | | -23 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 613.00 | 272.00 | | 34 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 714.00 | | 6 075.00 | 333 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 714.00 | | 4 875.00 | 288 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 1 200.00 | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 533.00 | 32 986.00 | | 65 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 533.00 | 32 986.00 | | 65 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 598.00 | 101 598.00 | | 101 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 001.00 | 91 001.00 | | 91 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 706.00 | 47 506.00 | 46 200.00 | 93 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 684.00 | 204 684.00 | | 204 684.00 |