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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 422.00 | 8 601.00 | 17 822.00 | 26 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 443.00 | 163 888.00 | 128 554.00 | 292 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 225.00 | | 48 225.00 | 48 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 090.00 | 172 489.00 | 194 601.00 | 367 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BZ Autres créances | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
CF Disponibilités | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 686.00 | | 73 686.00 | 73 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 777.00 | 172 489.00 | 268 287.00 | 440 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
DH Report à nouveau | 137 391.00 | 137 391.00 | | 137 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 446.00 | 17 651.00 | | -42 446.00 |
DL TOTAL (I) | 113 596.00 | 156 042.00 | | 113 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 4 808.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 671.00 | 27 374.00 | | 21 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 980.00 | 120 522.00 | | 132 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 691.00 | 160 549.00 | | 154 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 287.00 | 316 591.00 | | 268 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 691.00 | 160 549.00 | | 154 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 4 808.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 466 499.00 | |
FD Production vendue biens | | | 361 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 827 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 665.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 685.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 685.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -685.00 | | -608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 136.00 | 1 001 815.00 | | 829 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 582.00 | 984 165.00 | | 871 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 446.00 | 17 651.00 | | -42 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 306.00 | 34 613.00 | | 17 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 758.00 | | 2 333.00 | 364 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 823.00 | | 2 042.00 | 316 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 935.00 | | 290.00 | 47 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 825.00 | 37 665.00 | | 134 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 825.00 | 37 665.00 | | 134 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 980.00 | 132 980.00 | | 132 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 225.00 | | 48 225.00 | 48 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 354.00 | 30 129.00 | 48 225.00 | 78 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 691.00 | 154 691.00 | | 154 691.00 |