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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 3 651.00 | 1 129.00 | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 871.00 | 159 805.00 | 128 066.00 | 287 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 681.00 | 17 029.00 | 17 652.00 | 34 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 481.00 | 180 485.00 | 297 996.00 | 478 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CF Disponibilités | 56 375.00 | | 56 375.00 | 56 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 588.00 | | 66 588.00 | 66 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 069.00 | 180 486.00 | 364 586.00 | 545 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 49 357.00 | 12 805.00 | | 49 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 060.00 | 36 551.00 | | 14 060.00 |
DL TOTAL (I) | 244 917.00 | 230 857.00 | | 244 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 945.00 | 80 615.00 | | 61 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 386.00 | 68 741.00 | | 15 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 597.00 | 15 180.00 | | 9 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 238.00 | 24 093.00 | | 32 238.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 668.00 | 188 630.00 | | 119 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 585.00 | 419 486.00 | | 364 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 575.00 | 126 685.00 | | 76 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 520 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 520 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 632.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 7 332.00 | | 2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 164.00 | 573 342.00 | | 523 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 104.00 | 536 791.00 | | 509 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 060.00 | 36 551.00 | | 14 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 258.00 | | 3 223.00 | 475 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 780.00 | | | 132 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 905.00 | | 2 647.00 | 319 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 573.00 | | 577.00 | 22 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 615.00 | 58 870.00 | | 121 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | 967.00 | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 931.00 | 57 902.00 | | 118 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 945.00 | 18 852.00 | 43 092.00 | 61 945.00 |
VI Groupe et associés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 352.00 | 7 203.00 | 23 149.00 | 30 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 668.00 | 76 575.00 | 43 092.00 | 119 668.00 |