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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 575.00 | 205.00 | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 646.00 | 193 504.00 | 81 142.00 | 274 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 429.00 | 13 671.00 | 223 757.00 | 237 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 360.00 | 211 751.00 | 476 609.00 | 688 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CF Disponibilités | 58 661.00 | | 58 661.00 | 58 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 772.00 | | 99 772.00 | 99 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 132.00 | 211 751.00 | 576 381.00 | 788 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 46 917.00 | 49 357.00 | | 46 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 012.00 | 14 060.00 | | 76 012.00 |
DL TOTAL (I) | 304 429.00 | 244 917.00 | | 304 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 759.00 | 61 945.00 | | 134 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 468.00 | 15 386.00 | | 53 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 291.00 | 9 597.00 | | 18 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 051.00 | 32 238.00 | | 64 051.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 501.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 952.00 | 119 668.00 | | 271 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 381.00 | 364 585.00 | | 576 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 481.00 | | 273 050.00 | 478 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | 43 505.00 | 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 572.00 | 62 599.00 | 688 360.00 | 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 599.00 | 512 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 780.00 | | | 132 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 552.00 | | 252 122.00 | 322 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 149.00 | | 20 929.00 | 23 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 485.00 | 76 222.00 | 44 956.00 | 180 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | 924.00 | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 834.00 | 75 298.00 | 44 956.00 | 176 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 759.00 | 23 706.00 | 111 053.00 | 134 759.00 |
VI Groupe et associés | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 667.00 | | | 91 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 113.00 | 29 608.00 | 43 505.00 | 73 113.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 952.00 | 160 899.00 | 111 053.00 | 271 952.00 |