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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 954.00 | 242 285.00 | 137 669.00 | 379 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 648.00 | 48 965.00 | 281 683.00 | 330 648.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 381.00 | 296 029.00 | 571 352.00 | 867 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 580.00 | 296 029.00 | 603 551.00 | 899 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 102 929.00 | 46 917.00 | | 102 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 908.00 | 76 012.00 | | 82 908.00 |
DL TOTAL (I) | 367 337.00 | 304 429.00 | | 367 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 828.00 | 134 759.00 | | 118 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 238.00 | 53 468.00 | | 70 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | 18 291.00 | | 5 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 037.00 | 64 051.00 | | 41 037.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 1 382.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 214.00 | 271 952.00 | | 236 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 551.00 | 576 381.00 | | 603 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 853.00 | 160 899.00 | | 179 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 360.00 | | 198 527.00 | 688 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 005.00 | | 20 500.00 | 23 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 505.00 | | 867 381.00 | 19 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 500.00 | | 714 101.00 | -3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 780.00 | | | 132 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 075.00 | | 198 527.00 | 512 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 505.00 | | | 43 505.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 751.00 | 84 279.00 | | 211 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | 205.00 | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 175.00 | 84 074.00 | | 207 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 340.00 | 51 979.00 | 56 361.00 | 108 340.00 |
VI Groupe et associés | 70 238.00 | 70 238.00 | | 70 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 419.00 | | | 51 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 333.00 | 18 833.00 | 20 500.00 | 39 333.00 |
VW T.V.A. | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 214.00 | 179 853.00 | 56 361.00 | 236 214.00 |