| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 722.00 | 683.00 | 2 039.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 061.00 | 365 855.00 | 2 469 206.00 | 2 835 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
BZ Autres créances | 1 016 247.00 | | 1 016 247.00 | 1 016 247.00 |
CF Disponibilités | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 273.00 | | 1 094 273.00 | 1 094 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 334.00 | 365 855.00 | 3 563 478.00 | 3 929 334.00 |
CU Autres participations | 2 832 339.00 | 365 172.00 | 2 467 167.00 | 2 832 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 458.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 498.00 | 8 709.00 | | 35 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 742.00 | 27 331.00 | | -13 742.00 |
DL TOTAL (I) | 32 756.00 | 46 498.00 | | 32 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862 119.00 | 588 277.00 | | 2 862 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 391.00 | 30 130.00 | | 58 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 832.00 | 99 220.00 | | 153 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 339.00 | | | 456 339.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530 723.00 | 717 627.00 | | 3 530 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 478.00 | 764 125.00 | | 3 563 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 530 723.00 | | | 3 530 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 267.00 | 684 423.00 | 716 690.00 | 32 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 267.00 | 684 423.00 | 716 690.00 | 32 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 114.00 | 2 572.00 | | 4 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 114.00 | 2 572.00 | | 4 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 114.00 | -2 572.00 | | -4 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300 073.00 | 11 520.00 | | -300 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 349.00 | 523 998.00 | | 717 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 091.00 | 496 667.00 | | 731 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 742.00 | 27 331.00 | | -13 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221.00 | | 2 833 840.00 | 1 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 832 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 835 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | | 1 501.00 | 1 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 832 339.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 592.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 592.00 | | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 391.00 | 58 391.00 | | 58 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 832.00 | 153 832.00 | | 153 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 339.00 | 456 339.00 | | 456 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862 160.00 | 2 862 160.00 | | 2 862 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 247.00 | 1 016 247.00 | | 1 016 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 387.00 | 1 050 387.00 | | 1 050 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 723.00 | 3 530 723.00 | | 3 530 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |