| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 722.00 | 1 591.00 | 1 132.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 061.00 | 253 022.00 | 2 582 039.00 | 2 835 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 530 503.00 | | 1 530 503.00 | 1 530 503.00 |
CF Disponibilités | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 934.00 | | 1 564 934.00 | 1 564 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 995.00 | 253 022.00 | 4 146 974.00 | 4 399 995.00 |
CU Autres participations | 2 832 339.00 | 251 431.00 | 2 580 908.00 | 2 832 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
DH Report à nouveau | -13 742.00 | | | -13 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 873.00 | -13 742.00 | | 241 873.00 |
DL TOTAL (I) | 274 629.00 | 32 756.00 | | 274 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 427 267.00 | 2 862 119.00 | | 3 427 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 035.00 | 58 391.00 | | 43 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 204.00 | 153 832.00 | | 38 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 839.00 | 456 339.00 | | 363 839.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 872 345.00 | 3 530 723.00 | | 3 872 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 974.00 | 3 563 478.00 | | 4 146 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 872 345.00 | 3 530 723.00 | | 3 872 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 422 251.00 | 422 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 422 251.00 | 422 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 417.00 | 4 114.00 | | 3 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 417.00 | 4 114.00 | | 3 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 417.00 | -4 114.00 | | -3 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 975.00 | -300 073.00 | | -95 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 871.00 | 717 349.00 | | 536 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 998.00 | 731 091.00 | | 294 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 873.00 | -13 742.00 | | 241 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 061.00 | | | 2 835 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 832 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 835 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832 339.00 | | | 2 832 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683.00 | 908.00 | 1 591.00 | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | 908.00 | 1 591.00 | 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 839.00 | 363 839.00 | | 363 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427 267.00 | 3 427 267.00 | | 3 427 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 503.00 | 1 530 503.00 | | 1 530 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 761.00 | 1 530 761.00 | | 1 530 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 345.00 | 3 872 345.00 | | 3 872 345.00 |