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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 832 339.00 | 207 228.00 | 2 625 111.00 | 2 832 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 339.00 | 207 228.00 | 2 625 111.00 | 2 832 339.00 |
BZ Autres créances | 158 177.00 | | 158 177.00 | 158 177.00 |
CF Disponibilités | 254 800.00 | | 254 800.00 | 254 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 033.00 | | 415 033.00 | 415 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 372.00 | 207 228.00 | 3 040 144.00 | 3 247 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 629.00 | 35 498.00 | | 263 629.00 |
DH Report à nouveau | | -13 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 084.00 | 241 873.00 | | 38 084.00 |
DL TOTAL (I) | 312 712.00 | 274 629.00 | | 312 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499 769.00 | 3 427 267.00 | | 2 499 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 318.00 | 43 035.00 | | 12 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 584.00 | 38 204.00 | | 4 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 760.00 | 363 839.00 | | 210 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 432.00 | 3 872 345.00 | | 2 727 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 144.00 | 4 146 974.00 | | 3 040 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 417.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 3 417.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -3 417.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 731.00 | -95 975.00 | | 13 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 238.00 | 536 871.00 | | 150 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 154.00 | 294 998.00 | | 112 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 084.00 | 241 873.00 | | 38 084.00 |