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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 214.00 | 13 200.00 | 95 014.00 | 108 214.00 |
040 Immobilisations financières | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 743.00 | 13 200.00 | 238 543.00 | 251 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
110 Total général Actif | 285 630.00 | 13 200.00 | 272 430.00 | 285 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 729.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 246 868.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 246 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 224 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 028.00 | 162 439.00 | | 253 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 4 873.00 | 1 105.00 | | 4 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 401.00 | 163 544.00 | | 264 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 254.00 | 37 744.00 | | 64 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 563.00 | -1 228.00 | | -2 563.00 |
242 Autres charges externes. | 122 455.00 | 68 183.00 | | 122 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 218.00 | 457.00 | | 7 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 836.00 | 37 795.00 | | 106 836.00 |
252 Charges sociales | 22 818.00 | 10 389.00 | | 22 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 490.00 | 710.00 | | 12 490.00 |
262 Autres charges | 1 998.00 | 17.00 | | 1 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 507.00 | 154 067.00 | | 335 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 105.00 | 9 477.00 | | -71 105.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
294 Charges financières | 3 451.00 | 76.00 | | 3 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 076.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -83 011.00 | 8 325.00 | | -83 011.00 |