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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 760.00 | 26 038.00 | 91 722.00 | 117 760.00 |
040 Immobilisations financières | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 039.00 | 26 038.00 | 239 001.00 | 265 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
072 Créances – Autres | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 51 545.00 | | 51 545.00 | 51 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 229.00 | | 68 229.00 | 68 229.00 |
110 Total général Actif | 333 268.00 | 26 038.00 | 307 230.00 | 333 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -74 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 588.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 341.00 | 253 028.00 | | 65 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 101 548.00 | 6 500.00 | | 101 548.00 |
230 Autres produits | 1 334.00 | 4 873.00 | | 1 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 223.00 | 264 401.00 | | 168 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 049.00 | 64 254.00 | | 20 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -672.00 | -2 563.00 | | -672.00 |
242 Autres charges externes. | 45 747.00 | 122 455.00 | | 45 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | 7 218.00 | | 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 214.00 | 106 836.00 | | 38 214.00 |
252 Charges sociales | 8 996.00 | 22 818.00 | | 8 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 838.00 | 12 490.00 | | 12 838.00 |
262 Autres charges | 1 488.00 | 1 998.00 | | 1 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 208.00 | 335 507.00 | | 127 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 016.00 | -71 105.00 | | 41 016.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 995.00 | 10 013.00 | | 2 995.00 |
294 Charges financières | 3 322.00 | 3 451.00 | | 3 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 18 469.00 | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 431.00 | -83 011.00 | | 40 431.00 |