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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 994.00 | 41 039.00 | 83 955.00 | 124 994.00 |
040 Immobilisations financières | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 273.00 | 41 039.00 | 231 234.00 | 272 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
110 Total général Actif | 332 898.00 | 41 039.00 | 291 859.00 | 332 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 815.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 798.00 | 65 341.00 | | 258 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 964.00 | 101 548.00 | | 6 964.00 |
230 Autres produits | 4 230.00 | 1 334.00 | | 4 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 992.00 | 168 223.00 | | 269 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 022.00 | 20 049.00 | | 69 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 628.00 | -672.00 | | -1 628.00 |
242 Autres charges externes. | 58 792.00 | 45 747.00 | | 58 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | 549.00 | | 2 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 312.00 | 38 214.00 | | 90 312.00 |
252 Charges sociales | 17 327.00 | 8 996.00 | | 17 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 001.00 | 12 838.00 | | 15 001.00 |
262 Autres charges | 2 349.00 | 1 488.00 | | 2 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 509.00 | 127 208.00 | | 253 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 483.00 | 41 016.00 | | 16 483.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 327.00 | 2 995.00 | | 327.00 |
294 Charges financières | 3 183.00 | 3 322.00 | | 3 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 497.00 | 260.00 | | 1 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 134.00 | 40 431.00 | | 12 134.00 |