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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 415.00 | 4 427.00 | 58 988.00 | 63 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 165.00 | 22 901.00 | 462 264.00 | 485 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 580.00 | 27 328.00 | 521 252.00 | 548 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BT Marchandises | 248 920.00 | | 248 920.00 | 248 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BZ Autres créances | 115 110.00 | | 115 110.00 | 115 110.00 |
CF Disponibilités | 619 653.00 | | 619 653.00 | 619 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 977.00 | | 988 977.00 | 988 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 556.00 | 27 328.00 | 1 510 228.00 | 1 537 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 561.00 | | | 310 561.00 |
DL TOTAL (I) | 319 561.00 | | | 319 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 165.00 | | | 498 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 385.00 | | | 483 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 474.00 | | | 172 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
EA Autres dettes | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 667.00 | | | 1 190 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 228.00 | | | 1 510 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 796.00 | | | 814 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 548 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 385.00 | 483 385.00 | | 483 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 764.00 | 115 764.00 | | 115 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
VB T. V. A. | 113 046.00 | 113 046.00 | | 113 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 566.00 | 93 695.00 | 371 491.00 | 469 566.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 963.00 | | | 565 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 124.00 | | | 68 124.00 |
VP Divers | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 110.00 | 115 110.00 | | 115 110.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 667.00 | 814 796.00 | 371 491.00 | 1 190 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
ST Autres comptes | 67 103.00 | | | 67 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 334.00 | | | 95 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 009.00 | | | 164 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 630.00 | | | 145 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 030.00 | | | 180 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |