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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 947.00 | 13 620.00 | 53 327.00 | 66 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 477.00 | 74 388.00 | 442 089.00 | 516 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 424.00 | 88 008.00 | 495 416.00 | 583 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BT Marchandises | 257 363.00 | | 257 363.00 | 257 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BZ Autres créances | 192 356.00 | | 192 356.00 | 192 356.00 |
CF Disponibilités | 479 309.00 | | 479 309.00 | 479 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 962.00 | | 934 962.00 | 934 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 387.00 | 88 008.00 | 1 430 379.00 | 1 518 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 114 661.00 | | | 114 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 555.00 | | | 324 555.00 |
DL TOTAL (I) | 449 117.00 | | | 449 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 604.00 | | | 392 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 592.00 | | | 388 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 089.00 | | | 55 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
EA Autres dettes | 95 486.00 | | | 95 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 262.00 | | | 981 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 379.00 | | | 1 430 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 029.00 | | | 683 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 580.00 | | 34 844.00 | 548 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 580.00 | | 34 844.00 | 548 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 328.00 | 60 680.00 | | 27 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 328.00 | 60 680.00 | | 27 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 592.00 | 388 592.00 | | 388 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 486.00 | 95 486.00 | | 95 486.00 |
VB T. V. A. | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 604.00 | 94 371.00 | 298 233.00 | 392 604.00 |
VI Groupe et associés | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 474.00 | | | 123 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 716.00 | 102 716.00 | | 102 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 489.00 | 192 489.00 | | 192 489.00 |
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 262.00 | 683 029.00 | 298 233.00 | 981 262.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |