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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 897.00 | 23 416.00 | 46 481.00 | 69 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 127.00 | 126 899.00 | 391 228.00 | 518 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 024.00 | 150 315.00 | 437 709.00 | 588 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BT Marchandises | 228 542.00 | | 228 542.00 | 228 542.00 |
BZ Autres créances | 283 531.00 | | 283 531.00 | 283 531.00 |
CF Disponibilités | 573 937.00 | | 573 937.00 | 573 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 599.00 | | 1 091 599.00 | 1 091 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 623.00 | 150 315.00 | 1 529 308.00 | 1 679 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 331 217.00 | | | 331 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 848.00 | | | 108 848.00 |
DL TOTAL (I) | 449 964.00 | | | 449 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 909.00 | | | 296 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 158.00 | | | 76 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 758.00 | | | 444 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
EA Autres dettes | 177 514.00 | | | 177 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 344.00 | | | 1 079 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 308.00 | | | 1 529 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 506.00 | | | 877 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 424.00 | | 4 600.00 | 583 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 424.00 | | 4 600.00 | 583 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 008.00 | 62 307.00 | | 88 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 008.00 | 62 307.00 | | 88 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 758.00 | 444 758.00 | | 444 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 514.00 | 177 514.00 | | 177 514.00 |
VB T. V. A. | 101 238.00 | 101 238.00 | | 101 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 909.00 | 95 072.00 | 201 838.00 | 296 909.00 |
VI Groupe et associés | 76 158.00 | 76 158.00 | | 76 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 637.00 | | | 95 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 747.00 | 78 747.00 | | 78 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 546.00 | 103 546.00 | | 103 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 664.00 | 283 664.00 | | 283 664.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 344.00 | 877 506.00 | 201 838.00 | 1 079 344.00 |