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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 160.00 | 100 750.00 | 49 410.00 | 150 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 272.00 | | 145 272.00 | 145 272.00 |
BZ Autres créances | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 097.00 | | 149 097.00 | 149 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 257.00 | 100 750.00 | 198 507.00 | 299 257.00 |
CU Autres participations | 143 187.00 | 93 800.00 | 49 387.00 | 143 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 563.00 | 48 281.00 | | 45 563.00 |
DH Report à nouveau | -13 630.00 | -53 835.00 | | -13 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 599.00 | -2 718.00 | | 4 599.00 |
DL TOTAL (I) | 72 161.00 | 67 563.00 | | 72 161.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 782.00 | 19 185.00 | | 8 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 196.00 | 3 871.00 | | 19 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 868.00 | 13 626.00 | | 14 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 782.00 | 26 921.00 | | 25 782.00 |
EA Autres dettes | 66 500.00 | 63 840.00 | | 66 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 346.00 | 138 258.00 | | 126 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 507.00 | 205 821.00 | | 198 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 346.00 | 138 258.00 | | 126 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 230.00 | 15 960.00 | | 19 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 631.00 | 18 678.00 | | 14 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 599.00 | -2 718.00 | | 4 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 160.00 | | | 152 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 150 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 143 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 210.00 | | | 145 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 272.00 | 145 272.00 | | 145 272.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VI Groupe et associés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 957.00 | 148 957.00 | | 148 957.00 |
VW T.V.A. | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 346.00 | 126 346.00 | | 126 346.00 |